Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | JAPANISCHER YEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 37,15 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0309035524 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,57 | -12,6 % | -29,6 % | |||
0,15 | +3,9 % | +3,2 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,3 % | Japan |
12,3 % | Kasse |
6,7 % | Südkorea |
5,2 % | Frankreich |
4,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
53,0328
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in JPY |
9.043,79
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanische Yen (JPY) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
3,730 % | JAPAN 24/24 ZO | |
3,270 % | JAPAN 23/24 ZO | |
2,830 % | BERKSH.HATHAWAY 19/24 | |
2,830 % | JAPAN 24/24 ZO | |
2,830 % | JAPAN 24/24 ZO | |
2,830 % | JAPAN 24/24 ZO | |
2,500 % | JAPAN 24/24 ZO | |
2,400 % | JAPAN 24/24 ZO | |
2,390 % | BCO SANTANDER 23/07.05.24 | |
2,160 % | KEB HANA BK 24/09.10.24 | |
72,230 % | übrige Positionen |
28,310 % | Japan | |
12,270 % | Kasse | |
6,700 % | Südkorea | |
5,210 % | Frankreich | |
4,240 % | Kanada | |
3,660 % | USA | |
2,740 % | Großbritannien | |
2,390 % | Spanien | |
2,160 % | Schweiz | |
1,350 % | Katar | |
1,250 % | Singapur | |
1,090 % | Norwegen | |
28,630 % | übrige Länder |
37,430 % | Japanische Yen | |
22,810 % | Euro | |
14,690 % | US Dollar | |
5,970 % | Kanadische Dollar | |
4,000 % | Singapur-Dollar | |
3,800 % | Pfund Sterling | |
1,410 % | Neuseeland-Dollar | |
9,890 % | übrige Währungen |