Pictet - Short Term Money Market JPY - P dy DIS Fonds

WKN: A0M272 ISIN: LU0309035524


9.043,79 JPY
+0,01 % +1,13
Börse
Stand 31.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.12.23   171,87 JPY)
Fondsvolumen 37,15 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN LU0309035524
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sylvian Mauro..
Auflagedatum 06.07.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,57 -12,6 % -29,6 %
0,15 +3,9 % +3,2 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,3 % Japan
12,3 % Kasse
6,7 % Südkorea
5,2 % Frankreich
4,2 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
53,0328
31.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
9.043,79
31.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanische Yen (JPY) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Pictet Asset Management..
Anschrift avenue J.F. Kennedy 15
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.am.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Größte Positionen

  3,730 % JAPAN 24/24 ZO
  3,270 % JAPAN 23/24 ZO
  2,830 % BERKSH.HATHAWAY 19/24
  2,830 % JAPAN 24/24 ZO
  2,830 % JAPAN 24/24 ZO
  2,830 % JAPAN 24/24 ZO
  2,500 % JAPAN 24/24 ZO
  2,400 % JAPAN 24/24 ZO
  2,390 % BCO SANTANDER 23/07.05.24
  2,160 % KEB HANA BK 24/09.10.24
  72,230 % übrige Positionen

Länder

  28,310 % Japan
  12,270 % Kasse
  6,700 % Südkorea
  5,210 % Frankreich
  4,240 % Kanada
  3,660 % USA
  2,740 % Großbritannien
  2,390 % Spanien
  2,160 % Schweiz
  1,350 % Katar
  1,250 % Singapur
  1,090 % Norwegen
  28,630 % übrige Länder

Währungen

  37,430 % Japanische Yen
  22,810 % Euro
  14,690 % US Dollar
  5,970 % Kanadische Dollar
  4,000 % Singapur-Dollar
  3,800 % Pfund Sterling
  1,410 % Neuseeland-Dollar
  9,890 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.