Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations - I EUR ACC Fonds

WKN: A0MV8T ISIN: LU0308790236


48,54 EUR
+0,08 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.03.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
19.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,57 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 17,44 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0308790236
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Siegel
Auflagedatum 06.08.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,17 -23,7 % +98,8 %
18,21 -5,0 % +60,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
46,5 % Bergbau Gold
27,1 % Bergbau Metalle/Mineral..
7,7 % Barmittel
7,0 % Eisen/Stahl
1,2 % Bauwesen
Nach Ländern
70,4 % Australien
11,7 % Kanada
7,7 % Kasse
0,9 % Großbritannien
9,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
48,54
20.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem TSX Venture Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  46,470 % Bergbau Gold
  27,120 % Bergbau Metalle/Mineralien
  7,680 % Barmittel
  7,050 % Eisen/Stahl
  1,180 % Bauwesen
  0,730 % Chemikalien spezial
  0,350 % Software
  9,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,130 % KARORA RES INC.
  6,660 % TIETTO MINERALS LTD
  5,730 % DEVELOP GLOBAL
  4,200 % RED 5 LTD.
  4,110 % SILVER LAKE RES. LTD
  3,860 % RAMELIUS RES LTD
  3,840 % PERSEUS MINING LTD.
  3,810 % MINERAL RES LTD
  3,650 % MOUNT GIB.I.
  3,430 % AERIS RESOURCES LTD.
  53,580 % übrige Positionen

Länder

  70,360 % Australien
  11,660 % Kanada
  7,680 % Kasse
  0,880 % Großbritannien
  9,420 % übrige Länder

Währungen

  81,380 % Australische Dollar
  11,660 % Kanadische Dollar
  0,880 % US Dollar
  6,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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