Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
19.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,68 % | ||
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Fondsvolumen | 17,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0308790152 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
29,90 | -28,4 % | +99,0 % | |||
18,23 | -7,7 % | +68,0 % |
Nach Bestandteilen | |
46,5 % | Bergbau Gold |
27,1 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
7,7 % | Barmittel |
7,0 % | Eisen/Stahl |
1,2 % | Bauwesen |
Nach Ländern | |
70,4 % | Australien |
11,7 % | Kanada |
7,7 % | Kasse |
0,9 % | Großbritannien |
9,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
48,51
|
30.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - GOLD+RESOURCEN SPECIAL SITUATIONS ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Gesellschaften, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold, sonstigen Metallen und anderen Rohstoffen wie Öl, Gas und Uran sowie nachwachsenden Rohstoffen tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem TSX Venture Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
46,470 % | Bergbau Gold | |
27,120 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
7,680 % | Barmittel | |
7,050 % | Eisen/Stahl | |
1,180 % | Bauwesen | |
0,730 % | Chemikalien spezial | |
0,350 % | Software | |
9,420 % | übrige Bestandteile |
7,130 % | KARORA RES INC. | |
6,660 % | TIETTO MINERALS LTD | |
5,730 % | DEVELOP GLOBAL | |
4,200 % | RED 5 LTD. | |
4,110 % | SILVER LAKE RES. LTD | |
3,860 % | RAMELIUS RES LTD | |
3,840 % | PERSEUS MINING LTD. | |
3,810 % | MINERAL RES LTD | |
3,650 % | MOUNT GIB.I. | |
3,430 % | AERIS RESOURCES LTD. | |
53,580 % | übrige Positionen |
70,360 % | Australien | |
11,660 % | Kanada | |
7,680 % | Kasse | |
0,880 % | Großbritannien | |
9,420 % | übrige Länder |
81,380 % | Australische Dollar | |
11,660 % | Kanadische Dollar | |
0,880 % | US Dollar | |
6,080 % | übrige Währungen |