Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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Fondsvolumen | 400,10 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0307019926 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,75 | +6,8 % | -5,9 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,0 % | Frankreich |
11,4 % | Deutschland |
11,1 % | Italien |
10,3 % | Großbritannien |
7,5 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
5,541
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28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,730 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
2,650 % | B.T.P. 16-36 | |
2,230 % | INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | |
2,080 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
1,860 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
1,530 % | GROSSBRIT. 23/33 | |
1,410 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
1,340 % | BUNDANL.V.23/33 | |
1,290 % | ESM 23/33 MTN | |
1,240 % | ITALIEN 23/53 | |
81,640 % | übrige Positionen |
13,010 % | Frankreich | |
11,380 % | Deutschland | |
11,050 % | Italien | |
10,270 % | Großbritannien | |
7,450 % | Spanien | |
6,960 % | Niederlande | |
6,580 % | USA | |
3,120 % | Supranational | |
3,100 % | Schweden | |
2,770 % | Dänemark | |
2,720 % | Belgien | |
2,290 % | Schweiz | |
1,990 % | Australien | |
1,920 % | Luxemburg | |
1,700 % | Kasse | |
1,440 % | Irland | |
1,170 % | Indonesien | |
1,050 % | Jungferninseln (British) | |
0,970 % | Norwegen | |
0,950 % | Kayman Inseln | |
0,830 % | Finnland | |
0,830 % | Japan | |
0,640 % | Saudi-Arabien | |
0,540 % | Ungarn | |
0,510 % | Griechenland | |
0,510 % | Singapur | |
0,500 % | Portugal | |
0,490 % | Österreich | |
0,420 % | Hong Kong | |
0,330 % | Neuseeland | |
0,190 % | Panama | |
0,130 % | Jersey | |
2,190 % | übrige Länder |
96,690 % | Euro | |
3,310 % | übrige Währungen |