Invesco Euro Bond Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0MZ5Z ISIN: LU0307019926


5,541 EUR
-0,11 % -0,0063
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,04 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,06 EUR)
Fondsvolumen 400,10 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0307019926
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Gareth Isaac,..
Auflagedatum 01.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,75 +6,8 % -5,9 %
5,65 +0,2 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,0 % Frankreich
11,4 % Deutschland
11,1 % Italien
10,3 % Großbritannien
7,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,541
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum zusammen mit Erträgen. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Der Fonds investiert in Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) von Regierungen oder Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,730 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
  2,650 % B.T.P. 16-36
  2,230 % INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
  2,080 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
  1,860 % FRANKREICH 21/25 O.A.T.
  1,530 % GROSSBRIT. 23/33
  1,410 % SPANIEN 18-33 FLR
  1,340 % BUNDANL.V.23/33
  1,290 % ESM 23/33 MTN
  1,240 % ITALIEN 23/53
  81,640 % übrige Positionen

Länder

  13,010 % Frankreich
  11,380 % Deutschland
  11,050 % Italien
  10,270 % Großbritannien
  7,450 % Spanien
  6,960 % Niederlande
  6,580 % USA
  3,120 % Supranational
  3,100 % Schweden
  2,770 % Dänemark
  2,720 % Belgien
  2,290 % Schweiz
  1,990 % Australien
  1,920 % Luxemburg
  1,700 % Kasse
  1,440 % Irland
  1,170 % Indonesien
  1,050 % Jungferninseln (British)
  0,970 % Norwegen
  0,950 % Kayman Inseln
  0,830 % Finnland
  0,830 % Japan
  0,640 % Saudi-Arabien
  0,540 % Ungarn
  0,510 % Griechenland
  0,510 % Singapur
  0,500 % Portugal
  0,490 % Österreich
  0,420 % Hong Kong
  0,330 % Neuseeland
  0,190 % Panama
  0,130 % Jersey
  2,190 % übrige Länder

Währungen

  96,690 % Euro
  3,310 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.