LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - R EUR DIS Fonds
WKN: A0M7W9 ISIN: LU0304976276
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,53 % | ||
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| Fondsvolumen | 126,13 Mio. USD | ||
| Symbol | UGP0 | ||
| ISIN | LU0304976276 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,00 | +5,1 % | -- | |||
| 6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
| 9,84 | +26,3 % | +86,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,5 % | Niederlande |
| 7,9 % | Mexiko |
| 6,9 % | Großbritannien |
| 6,3 % | Kayman Inseln |
| 4,3 % | Indien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 170,428 |
172,132 |
17.05.24 | 12:21 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
171,00
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
170,428
|
17.05.24 | 14:17 | 0 | 12 |
| München |
170,43
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Strategie
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden). Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade-Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Derivative Finanzinstrumente dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Teil der Anlagestrategie innerhalb der in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten Grenzen sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lemanik Asset Managemen.. |
| Anschrift |
route d?Arlon
106 L-8210 Mamer , LU |
| Internet | www.lemanikgroup.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 1,000 % | DP WORLD CRE 23/33 MTN | |
| 0,980 % | VIVO EN.INV.20/27 REGS | |
| 0,960 % | ECOPETROL 20/30 | |
| 0,910 % | GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS | |
| 0,890 % | GENEL EN.F.4. 20/25 | |
| 0,880 % | BECLE 21/31 REGS | |
| 0,880 % | SEPLAT ENERGY 21/26 REGS | |
| 0,850 % | OTP BNK 23/33 FLR MTN | |
| 0,830 % | PROSUS 20/30 REGS | |
| 0,810 % | O'ZBEK.SAN.- 19/24 | |
| 91,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,460 % | Niederlande | |
| 7,880 % | Mexiko | |
| 6,940 % | Großbritannien | |
| 6,330 % | Kayman Inseln | |
| 4,330 % | Indien | |
| 3,650 % | Türkei | |
| 3,440 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,290 % | Indonesien | |
| 3,210 % | Peru | |
| 3,000 % | Mauritius | |
| 2,850 % | Kolumbien | |
| 2,760 % | USA | |
| 2,610 % | Kasse | |
| 2,560 % | Panama | |
| 2,520 % | Luxemburg | |
| 2,410 % | Chile | |
| 2,400 % | Südkorea | |
| 2,190 % | Usbekistan | |
| 1,870 % | Jersey | |
| 1,760 % | Argentinien | |
| 1,710 % | Ungarn | |
| 1,660 % | Thailand | |
| 1,480 % | Macao | |
| 1,450 % | Guatemala | |
| 1,430 % | Philippinen | |
| 1,420 % | Hong Kong | |
| 1,380 % | Nigeria | |
| 1,290 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,270 % | Paraguay | |
| 0,970 % | Marshallinseln | |
| 0,910 % | Isle of Man | |
| 0,870 % | Bermuda | |
| 0,800 % | Tschechien | |
| 0,660 % | Kasachstan | |
| 0,660 % | Norwegen | |
| 0,640 % | Barbados | |
| 0,610 % | Brasilien | |
| 0,520 % | Kanada | |
| 0,490 % | Georgien | |
| 0,490 % | Supranational | |
| 0,400 % | Singapur | |
| 0,310 % | China | |
| 0,280 % | Israel | |
| 0,260 % | Irland | |
| 0,190 % | Zypern | |
| 0,160 % | Togo | |
| 3,230 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,760 % | US Dollar | |
| 2,240 % | übrige Währungen |
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