DNB Fund - Renewable Energy - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: A0MWAL ISIN: LU0302296149
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Alte.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,56 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 331,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | CFPN | ||
| ISIN | LU0302296149 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,94 | -14,1 % | +55,5 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,8 % | Industrie |
| 17,8 % | Informationstechnologie.. |
| 17,8 % | Rohstoffe |
| 14,8 % | Versorger |
| 9,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 24,8 % | USA |
| 21,9 % | Dänemark |
| 11,7 % | Niederlande |
| 7,7 % | Norwegen |
| 5,8 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 205,904 |
208,992 |
17.04.24 | 21:59 | 753 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
206,9124
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
206,04
|
17.04.24 | 21:56 | 17 | 55 |
| gettex |
207,903
|
17.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
206,112
|
17.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
207,11
|
17.04.24 | 08:08 | 0 | 3 |
| Berlin |
205,00
|
17.04.24 | 09:28 | 0 | 2 |
| München |
208,01
|
17.04.24 | 09:27 | 0 | 2 |
| Quotrix |
208,45
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
205,40
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt Anlagen in Aktien an, die zu einer besseren Umwelt beitragen, indem er in Unternehmen investiert, deren Dienstleistungen und Technologien zur Reduzierung der weltweiten Treibhausgasemissionen beitragen. Ferner strebt er die Erzielung eines langfristig positiven relativen Ertrags an, in erster Linie durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung weltweit. Der Teilfonds wird in der Regel in Aktien von Unternehmen investieren, die in den Sektoren erneuerbare Energien oder Energieeffizienz tätig sind, oder in Aktien von Unternehmen, die mit ihren Dienstleistungen und Technologien zur Verringerung der weltweiten Emissionen beitragen oder verbundene Tätigkeiten ausüben, z. B. in Sektoren wie Biokraftstoffe, Energieeinsparung, Brennstoffzellen, Netze, Werkstoffe, Stromerzeugung, Stromspeicherung, Solar- und Windkraft. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann um seine Anlageziele zu erreichen oder zur Währungsabsicherung derivative Finanzinstrumente verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 36,750 % | Industrie | |
| 17,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,800 % | Rohstoffe | |
| 14,850 % | Versorger | |
| 9,040 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 0,870 % | Barmittel | |
| 2,870 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,290 % | NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 | |
| 7,770 % | IMCD N.V. EO -,16 | |
| 6,640 % | VESTAS WIND SYS. DK -,20 | |
| 5,820 % | ENPHASE ENERGY INC.DL-,01 | |
| 5,800 % | ORSTED A/S DK 10 | |
| 4,710 % | DARLING INGRED.INC.DL-,01 | |
| 3,930 % | SCATEC ASA NK -,02 | |
| 3,930 % | SUNRUN INC. DL-,0001 | |
| 3,490 % | NIBE INDUSTRIER B | |
| 3,240 % | SIGNIFY N.V. EO -,01 | |
| 46,380 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,830 % | USA | |
| 21,860 % | Dänemark | |
| 11,720 % | Niederlande | |
| 7,660 % | Norwegen | |
| 5,850 % | Schweden | |
| 5,410 % | Frankreich | |
| 4,490 % | China | |
| 3,200 % | Jersey | |
| 2,210 % | Südkorea | |
| 2,150 % | Hong Kong | |
| 1,950 % | Irland | |
| 1,730 % | Australien | |
| 1,440 % | Österreich | |
| 1,360 % | Kanada | |
| 1,090 % | Spanien | |
| 0,970 % | Großbritannien | |
| 0,870 % | Kasse | |
| 0,590 % | Israel | |
| 0,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,250 % | US Dollar | |
| 21,860 % | Dänische Kronen | |
| 21,600 % | Euro | |
| 7,660 % | Norwegische Krone | |
| 5,850 % | Schwedische Krone | |
| 4,620 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,210 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,020 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,730 % | Australische Dollar | |
| 1,360 % | Kanadische Dollar | |
| 0,970 % | Pfund Sterling | |
| 0,870 % | übrige Währungen |
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