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DNB Fund - Listed Private Equity - A EUR DIS Fonds
WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,45 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 6,65 EUR) |
| Fondsvolumen | 122,86 Mio. EUR |
| Symbol | CFPT |
| ISIN | LU0302296065 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 23,93 | -24,8 % | -- | ||||
| 16,21 | +4,7 % | +79,6 % | ||||
| 16,21 | +4,7 % | +79,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 92,8 % |
| Barmittel | 1,4 % |
| übrige Bestandteile | 5,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 48,1 % |
| Großbritannien | 12,9 % |
| Kanada | 8,1 % |
| Schweiz | 7,4 % |
| Schweden | 6,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.26 | 21:42 | 2.233 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
289,2023
|
17.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 18.02.26 | 21:15 | 0 | 50 | |
| gettex | 18.02.26 | 21:17 | 0 | 27 | |
| Hamburg |
287,15
|
18.02.26 | 08:04 | 0 | 1 |
| München |
292,259
|
18.02.26 | 08:08 | 0 | 1 |
| Anleihen FX | 17.02.26 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 92,76 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,44 % | Barmittel | |
| 5,80 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,02 % | Apollo Global Management(New.) | |
| 7,26 % | Carlyle Group Inc., The | |
| 7,24 % | Ares Management Corp. | |
| 7,11 % | KKR & Co. Inc. | |
| 6,82 % | Blackstone Inc. | |
| 4,72 % | EQT AB | |
| 4,58 % | Intermediate Capital Grp PLC | |
| 4,54 % | Partners Group Holding AG | |
| 4,50 % | 3i Group PLC | |
| 3,80 % | Blue Owl Capital Inc. | |
| 41,41 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,13 % | USA | |
| 12,94 % | Großbritannien | |
| 8,10 % | Kanada | |
| 7,36 % | Schweiz | |
| 6,18 % | Schweden | |
| 5,44 % | Frankreich | |
| 3,74 % | Japan | |
| 2,51 % | Luxemburg | |
| 1,44 % | Kasse | |
| 0,79 % | Belgien | |
| 0,39 % | Deutschland | |
| 2,98 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,13 % | US Dollar | |
| 12,94 % | Pfund Sterling | |
| 9,12 % | Euro | |
| 8,10 % | Kanadische Dollar | |
| 7,36 % | Schweizer Franken | |
| 6,18 % | Schwedische Krone | |
| 3,74 % | Japanische Yen | |
| 4,43 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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