Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 132,67 Mio. EUR | ||
Symbol | CFPT | ||
ISIN | LU0302296065 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,56 | +33,6 % | +99,9 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
91,4 % | Finanzdienstleistungen |
4,3 % | Barmittel |
4,3 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
53,6 % | USA |
13,3 % | Großbritannien |
6,7 % | Schweiz |
6,5 % | Schweden |
5,7 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
302,9656
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
300,00
|
19.04.24 | 21:55 | 0 | 53 |
Hamburg |
300,00
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 3 |
Anleihen FX |
300,00
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
91,400 % | Finanzdienstleistungen | |
4,310 % | Barmittel | |
4,290 % | übrige Bestandteile |
8,870 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
8,850 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
8,510 % | ARES MNGMT CORP.CL.A | |
7,040 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
4,780 % | EQT AB | |
4,710 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
4,640 % | CARLYLE GROUP INC. | |
4,570 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
4,490 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
4,420 % | BLUE OWL CAPITAL CL.A | |
39,120 % | übrige Positionen |
53,650 % | USA | |
13,260 % | Großbritannien | |
6,740 % | Schweiz | |
6,470 % | Schweden | |
5,690 % | Frankreich | |
4,400 % | Kanada | |
4,310 % | Kasse | |
2,340 % | Japan | |
0,860 % | Belgien | |
0,420 % | Deutschland | |
1,860 % | übrige Länder |
53,650 % | US Dollar | |
13,260 % | Pfund Sterling | |
7,010 % | Euro | |
6,740 % | Schweizer Franken | |
6,470 % | Schwedische Krone | |
4,400 % | Kanadische Dollar | |
2,340 % | Japanische Yen | |
6,130 % | übrige Währungen |