Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | 127,37 Mio. EUR | ||
Symbol | CFPT | ||
ISIN | LU0302296065 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,66 | +39,3 % | +101,8 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen | |
92,2 % | Finanzdienstleistungen |
3,3 % | Barmittel |
4,5 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
53,5 % | USA |
13,6 % | Großbritannien |
6,6 % | Schweiz |
6,4 % | Schweden |
6,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
301,9916
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
295,66
|
18.03.24 | 21:56 | 8 | 55 |
Hamburg |
297,26
|
18.03.24 | 08:17 | 0 | 3 |
Anleihen FX |
297,26
|
18.03.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Name | FundPartner Solutions (.. |
Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.group.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
92,180 % | Finanzdienstleistungen | |
3,270 % | Barmittel | |
4,550 % | übrige Bestandteile |
8,500 % | APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | |
8,450 % | KKR + CO. INC. O.N. | |
8,310 % | ARES MNGMT CORP.CL.A | |
7,310 % | BLACKSTONE GRP DL-,00001 | |
4,590 % | INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625 | |
4,550 % | EQT AB | |
4,520 % | 3I GROUP PLC LS-,738636 | |
4,320 % | BLUE OWL CAPITAL CL.A | |
4,320 % | CARLYLE GROUP INC. | |
4,210 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
40,920 % | übrige Positionen |
53,530 % | USA | |
13,570 % | Großbritannien | |
6,610 % | Schweiz | |
6,380 % | Schweden | |
6,190 % | Frankreich | |
4,600 % | Kanada | |
3,270 % | Kasse | |
2,500 % | Japan | |
0,900 % | Belgien | |
0,500 % | Deutschland | |
1,950 % | übrige Länder |
53,530 % | US Dollar | |
13,570 % | Pfund Sterling | |
7,630 % | Euro | |
6,610 % | Schweizer Franken | |
6,380 % | Schwedische Krone | |
4,600 % | Kanadische Dollar | |
2,500 % | Japanische Yen | |
5,180 % | übrige Währungen |