DAX
23.808
-0,529
MDAX
30.169
-0,720
TecDAX
3.858
-0,609
NASDAQ 1..
22.768
-0,458
DOW JONE..
44.615
-0,548
S&P500 I..
6.249
-0,416
L&S BREN..
68,675
-0,290
Gold
3.340
+0,267
EUR/USD
1,1777
+0,071
Bitcoin ..
108.878
-0,671

DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS Fonds

WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065


335.08  EUR
-0,357 -1,20
Börse
Stand 04.07.25 - 09:15:22 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   4,45 EUR)
Fondsvolumen 154,11 Mio. EUR
Symbol CFPT
ISIN LU0302296065
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Bull Da..
Auflagedatum 27.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3968 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,88 +6,5 % +107,1 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - PRIVATE EQUITY - RETAIL B EUR DIS, WKN: A0MWAK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,0 % Finanzdienstleistungen
3,8 % Barmittel
5,2 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
50,8 % USA
12,2 % Großbritannien
7,9 % Kanada
6,3 % Schweiz
5,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
334,018
338,827
04.07.25 09:37 39
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
332,9612
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
335,08
04.07.25 09:15 0 6
gettex
335,956
04.07.25 09:17 0 3
München
336,055
04.07.25 08:35 0 2
Hamburg
334,71
04.07.25 08:05 0 1
Anleihen FX
331,64
03.07.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,000 % Finanzdienstleistungen
  3,750 % Barmittel
  5,250 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,780 % ARES MNGMT CORP.CL.A
8,770 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
6,940 % KKR + CO. INC. O.N.
6,560 % CARLYLE GROUP INC.
6,170 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
4,400 % 3I GROUP PLC LS-,738636
4,380 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
4,180 % EQT AB
4,150 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,120 % BLUE OWL CAPITAL CL.A
41,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,840 % USA
  12,240 % Großbritannien
  7,900 % Kanada
  6,270 % Schweiz
  5,630 % Frankreich
  5,410 % Schweden
  3,750 % Kasse
  3,660 % Japan
  0,670 % Belgien
  0,370 % Deutschland
  3,260 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,840 % US Dollar
  12,240 % Pfund Sterling
  7,900 % Kanadische Dollar
  6,670 % Euro
  6,270 % Schweizer Franken
  5,410 % Schwedische Krone
  3,660 % Japanische Yen
  7,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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