DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS Fonds

WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065


295,66 EUR
-0,36 % -1,06
Börse
Stand 18.03.24 - 21:56:41 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.12.23   3,91 EUR)
Fondsvolumen 127,37 Mio. EUR
Symbol CFPT
ISIN LU0302296065
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Bull Da..
Auflagedatum 27.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3986 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,66 +39,3 % +101,8 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
10,19 +27,1 % +84,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
92,2 % Finanzdienstleistungen
3,3 % Barmittel
4,5 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
53,5 % USA
13,6 % Großbritannien
6,6 % Schweiz
6,4 % Schweden
6,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
301,9916
15.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
295,66
18.03.24 21:56 8 55
Hamburg
297,26
18.03.24 08:17 0 3
Anleihen FX
297,26
18.03.24 11:58 0 2

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  92,180 % Finanzdienstleistungen
  3,270 % Barmittel
  4,550 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,500 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
  8,450 % KKR + CO. INC. O.N.
  8,310 % ARES MNGMT CORP.CL.A
  7,310 % BLACKSTONE GRP DL-,00001
  4,590 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
  4,550 % EQT AB
  4,520 % 3I GROUP PLC LS-,738636
  4,320 % BLUE OWL CAPITAL CL.A
  4,320 % CARLYLE GROUP INC.
  4,210 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
  40,920 % übrige Positionen

Länder

  53,530 % USA
  13,570 % Großbritannien
  6,610 % Schweiz
  6,380 % Schweden
  6,190 % Frankreich
  4,600 % Kanada
  3,270 % Kasse
  2,500 % Japan
  0,900 % Belgien
  0,500 % Deutschland
  1,950 % übrige Länder

Währungen

  53,530 % US Dollar
  13,570 % Pfund Sterling
  7,630 % Euro
  6,610 % Schweizer Franken
  6,380 % Schwedische Krone
  4,600 % Kanadische Dollar
  2,500 % Japanische Yen
  5,180 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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