DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.314
+0,721
EUR/USD
1,1322
+0,300
Bitcoin ..
108.301
+1,277

DNB Fund - Private Equity - Retail B EUR DIS Fonds

WKN: A0MWAK ISIN: LU0302296065


325.36  EUR
-2,283 -7,60
Börse
Stand 21.05.25 - 22:47:41 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   4,45 EUR)
Fondsvolumen 159,80 Mio. EUR
Symbol CFPT
ISIN LU0302296065
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Bull Da..
Auflagedatum 27.08.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,3968 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,10 -- --
17,62 +9,3 % +99,3 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,2 % Finanzdienstleistungen
3,1 % Barmittel
5,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
52,0 % USA
12,3 % Großbritannien
7,7 % Kanada
6,4 % Schweiz
5,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
318,968
325,857
21.05.25 22:55 1.018
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
331,59
20.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
323,34
21.05.25 21:56 0 54
gettex
325,36
21.05.25 22:47 0 30
Hamburg
330,66
21.05.25 08:09 0 3
München
333,138
21.05.25 08:23 0 2
Anleihen FX
326,88
21.05.25 12:39 0 3

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,170 % Finanzdienstleistungen
  3,140 % Barmittel
  5,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,690 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
8,340 % ARES MNGMT CORP.CL.A
7,310 % CARLYLE GROUP INC.
6,940 % KKR + CO. INC. O.N.
5,990 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
4,450 % 3I GROUP PLC LS-,738636
4,410 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,400 % BLUE OWL CAPITAL CL.A
4,360 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
4,340 % EQT AB
40,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,980 % USA
  12,310 % Großbritannien
  7,720 % Kanada
  6,380 % Schweiz
  5,480 % Frankreich
  5,440 % Schweden
  3,140 % Kasse
  2,980 % Japan
  0,630 % Belgien
  0,320 % Deutschland
  3,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,980 % US Dollar
  12,310 % Pfund Sterling
  7,720 % Kanadische Dollar
  6,430 % Euro
  6,380 % Schweizer Franken
  5,440 % Schwedische Krone
  2,980 % Japanische Yen
  6,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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