Templeton Global High Yield Fund - N EUR ACC Fonds
WKN: A0MR8X ISIN: LU0300744322
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 82,71 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0300744322 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,70 | +11,6 % | +3,7 % | |||
| 5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 43,3 % | USA |
| 4,7 % | Indien |
| 4,6 % | Brasilien |
| 3,6 % | Ecuador |
| 2,5 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,79
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Templeton Global High Yield Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zudem den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel jeder Art und Qualität (einschließlich Titeln von geringerer Qualität), die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenmärkte ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - andere Arten von Wertpapieren, einschließlich Aktien und anderer Schuldtitel, wie forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapieren - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens) - Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Der Fonds kann Derivate zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| 4,900 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 3,110 % | INDIA, REP 20/30 | |
| 2,420 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,070 % | EGYPT TREASURY BILLS | |
| 1,730 % | BRAZIL 20/31 | |
| 1,540 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 1,530 % | EGYPT TREASURY BILLS | |
| 1,320 % | INDONESIA 22/33 | |
| 1,300 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
| 1,240 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 78,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 43,310 % | USA | |
| 4,650 % | Indien | |
| 4,620 % | Brasilien | |
| 3,560 % | Ecuador | |
| 2,550 % | Mexiko | |
| 2,480 % | Dominikanische Republik | |
| 2,230 % | Malaysia | |
| 1,730 % | Großbritannien | |
| 1,730 % | Panama | |
| 1,610 % | Kayman Inseln | |
| 1,460 % | Ägypten | |
| 1,420 % | Indonesien | |
| 1,280 % | Rumänien | |
| 1,200 % | Benin | |
| 1,140 % | Supranational | |
| 1,130 % | Mongolei | |
| 1,030 % | Frankreich | |
| 1,010 % | Uruguay | |
| 0,970 % | Kenia | |
| 0,920 % | Usbekistan | |
| 0,850 % | Kanada | |
| 0,850 % | Ghana | |
| 0,730 % | Niederlande | |
| 0,700 % | Luxemburg | |
| 0,600 % | Kasse | |
| 0,570 % | Irland | |
| 0,530 % | Italien | |
| 0,520 % | Uganda | |
| 0,470 % | Liberia | |
| 0,440 % | Ungarn | |
| 0,370 % | Bermuda | |
| 0,370 % | Jersey | |
| 0,280 % | Sri Lanka | |
| 12,690 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,460 % | US Dollar | |
| 4,650 % | Indische Rupie | |
| 4,620 % | Brasilianische Real | |
| 3,610 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,480 % | Euro | |
| 2,370 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,230 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,930 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,420 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,150 % | Uganda-Schilling | |
| 1,140 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,010 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,920 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,850 % | Ghana Cedi | |
| 0,440 % | Ungarische Forint | |
| 0,100 % | Pfund Sterling | |
| 0,620 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.