Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | 522,83 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0300742896 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,68 | +6,6 % | +7,2 % | |||
5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
80,1 % | USA |
2,1 % | Großbritannien |
1,7 % | Kayman Inseln |
1,6 % | Frankreich |
1,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
15,16
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08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Franklin Strategic Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zudem den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und Unternehmen in einem beliebigen Land, auch in Schwellenländern, ausgegeben werden, sowie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Anteile anderer Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Vermögens).
Name | Franklin Templeton Inte.. |
Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.franklintempleton.lu |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
3,630 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
3,500 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
2,140 % | G2SF 2.00 04/21 TBA | |
2,070 % | US TREASURY 2025 | |
1,950 % | USA 15.04.2026 3,75 | |
1,830 % | US TREASURY 2025 | |
1,730 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
1,630 % | USA 28.02.2027 1,875 | |
1,600 % | FED.H.LN M. 22/52 SD8238 | |
1,530 % | USA 31.05.2026 2,125 | |
78,390 % | übrige Positionen |
80,070 % | USA | |
2,150 % | Großbritannien | |
1,690 % | Kayman Inseln | |
1,590 % | Frankreich | |
1,480 % | Niederlande | |
1,290 % | Kanada | |
0,760 % | Irland | |
0,730 % | Supranational | |
0,710 % | Luxemburg | |
0,660 % | Schweiz | |
0,580 % | Mexiko | |
0,520 % | Kolumbien | |
0,480 % | Norwegen | |
0,380 % | Singapur | |
0,360 % | Bermuda | |
0,330 % | Südkorea | |
0,310 % | Jersey | |
0,300 % | Österreich | |
0,300 % | Japan | |
0,260 % | China | |
0,230 % | Deutschland | |
0,210 % | Indonesien | |
0,160 % | Italien | |
0,130 % | Rumänien | |
0,110 % | Spanien | |
0,100 % | Hong Kong | |
4,110 % | übrige Länder |
100,580 % | US Dollar | |
3,500 % | Kanadische Dollar | |
0,550 % | Euro | |
0,500 % | Kolumbianischer Peso |