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Franklin Strategic Income Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0MR78 ISIN: LU0300737201
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 10.02.20 0,04 USD) |
| Fondsvolumen | 789,76 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0300737201 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,44 | -0,8 % | +11,8 % | ||||
| 4,63 | +4,3 % | -2,9 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 95,9 % | United States |
| 1,6 % | Canada |
| 1,5 % | United Kingdom |
| 1,5 % | France |
| 1,0 % | Ireland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,9691
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,06
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Angestrebt werden die Erzielung von hohen Erträgen und - als Nebenziel - langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen unterhalb von Investment Grade und in Anleihen ohne Rating sowie in Aktien von Unternehmen investieren, die ein Umstrukturierungs- oder Konkursverfahren durchlaufen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Wertpapiere in Verzug und in hypothekenbesicherte 'To be announced'-Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,020 % | United States Treasury Note/Bond, Unse.. | |
| 1,970 % | United States Treasury Note/Bond, Unse.. | |
| 1,730 % | United States Treasury Note/Bond, Unse.. | |
| 1,400 % | United States Treasury Note/Bond, Unse.. | |
| 1,320 % | United States Treasury Note/Bond, Unse.. | |
| 1,280 % | United States Treasury Note/Bond, Unse.. | |
| 1,190 % | United States Treasury Note/Bond, Unse.. | |
| 1,130 % | FHLMC, 5.0%, 09/01/2055 | |
| 1,120 % | United States Treasury Note/Bond, Unse.. | |
| 1,050 % | U.S. Treasury Note, 2.125%, 5/31/26 | |
| 85,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,910 % | United States | |
| 1,640 % | Canada | |
| 1,490 % | United Kingdom | |
| 1,480 % | France | |
| 0,970 % | Ireland | |
| 0,680 % | Brazil | |
| 0,600 % | Italy | |
| 0,480 % | Romania | |
| 0,440 % | Chile | |
| 0,430 % | Mexico | |
| 0,390 % | Paraguay | |
| 0,390 % | Turkiye | |
| 0,350 % | Guatemala | |
| 0,350 % | Colombia | |
| 0,340 % | Dominican Republic | |
| 0,300 % | South Africa | |
| 0,290 % | Indonesia | |
| 0,270 % | Egypt | |
| 0,260 % | Serbia | |
| 0,250 % | Costa Rica | |
| 0,250 % | Czech Republic | |
| 0,250 % | Switzerland | |
| 0,230 % | Benin | |
| 0,230 % | Ivory Coast | |
| 0,210 % | Japan | |
| 0,210 % | Hungary | |
| 0,210 % | India | |
| 0,210 % | Kazakhstan | |
| 0,210 % | Spain | |
| 0,180 % | Panama | |
| 0,170 % | Malaysia | |
| 0,170 % | Peru | |
| 0,170 % | Azerbaijan | |
| 0,170 % | Norway | |
| 0,170 % | Philippines | |
| 0,170 % | Uzbekistan | |
| 0,170 % | Republic of Armenia | |
| 0,150 % | Australia | |
| 0,150 % | Bulgaria | |
| 0,150 % | South Korea | |
| 0,130 % | Iraq | |
| 0,130 % | Cameroon | |
| 0,130 % | Republic of Montenegro | |
| 0,120 % | Israel | |
| 0,120 % | Gabon | |
| 0,090 % | Nigeria | |
| 0,090 % | Georgia | |
| 0,090 % | Jordan | |
| 0,080 % | Ghana | |
| 0,050 % | Netherlands |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,180 % | US Dollar |
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