Franklin Templeton Investment Funds Franklin Strategic Income Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MR77 ISIN: LU0300737037
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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| Fondsvolumen | 522,83 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0300737037 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,60 | +6,7 % | +7,3 % | |||
| 5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 80,1 % | USA |
| 2,1 % | Großbritannien |
| 1,7 % | Kayman Inseln |
| 1,6 % | Frankreich |
| 1,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,1395
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
16,27
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Franklin Strategic Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, hohe Gewinne zu erzielen und zudem den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und Unternehmen in einem beliebigen Land, auch in Schwellenländern, ausgegeben werden, sowie hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Anteile anderer Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens), Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (begrenzt auf 10 % des Vermögens).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 3,630 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 3,500 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 2,140 % | G2SF 2.00 04/21 TBA | |
| 2,070 % | US TREASURY 2025 | |
| 1,950 % | USA 15.04.2026 3,75 | |
| 1,830 % | US TREASURY 2025 | |
| 1,730 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 1,630 % | USA 28.02.2027 1,875 | |
| 1,600 % | FED.H.LN M. 22/52 SD8238 | |
| 1,530 % | USA 31.05.2026 2,125 | |
| 78,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,070 % | USA | |
| 2,150 % | Großbritannien | |
| 1,690 % | Kayman Inseln | |
| 1,590 % | Frankreich | |
| 1,480 % | Niederlande | |
| 1,290 % | Kanada | |
| 0,760 % | Irland | |
| 0,730 % | Supranational | |
| 0,710 % | Luxemburg | |
| 0,660 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Mexiko | |
| 0,520 % | Kolumbien | |
| 0,480 % | Norwegen | |
| 0,380 % | Singapur | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,330 % | Südkorea | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,300 % | Österreich | |
| 0,300 % | Japan | |
| 0,260 % | China | |
| 0,230 % | Deutschland | |
| 0,210 % | Indonesien | |
| 0,160 % | Italien | |
| 0,130 % | Rumänien | |
| 0,110 % | Spanien | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 4,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,580 % | US Dollar | |
| 3,500 % | Kanadische Dollar | |
| 0,550 % | Euro | |
| 0,500 % | Kolumbianischer Peso |
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