Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income - P EUR ACC Fonds

WKN: A0MR02 ISIN: LU0300631982


258,57 EUR
+1,20 % +3,06
Börse
Stand 05.05.23 - 08:35:50 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,89 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 101,90 Mio. EUR
Symbol XUM5
ISIN LU0300631982
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Filip Bekjaro..
Auflagedatum 11.06.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,32 -11,7 % -4,9 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Informationstechnologie..
24,7 % Finanzdienstleistungen
10,6 % Sonstige Konsumgüter
8,9 % Industrie
6,3 % Versorger
Nach Ländern
25,6 % China
18,1 % Indien
14,8 % Taiwan
10,4 % Südkorea
4,8 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
257,696
261,56
05.05.23 10:19 123
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
304,60
27.03.24 08:00 -- 4
Frankfurt
256,711
04.05.23 21:56 0 6
Düsseldorf
257,85
05.05.23 09:15 0 2
Berlin
257,85
05.05.23 09:24 0 2
Tradegate
260,424
25.01.24 08:00 0 2
Hamburg
258,57
05.05.23 08:35 0 1
Quotrix
256,815
04.05.23 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds investiert in Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten. Das Portfolio ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Der Fonds kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens direkt in Kontinentalchina investieren, und zwar über das Stock Connect-Programm, das Anlegern Zugang zum chinesischen Markt gewährt und einen Handel in ausgewählten Wertpapieren erlaubt. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des MSCI (EM) Emerging Markets (Net), übertroffen werden. Wir sind bestrebt, von den Chancen dieser Märkte zu profitieren. Auf Basis einer gründlichen Analyse wählen wir die vielversprechendsten Aktien aus. Nur Unternehmen mit stabilen und relativ hohen Dividenden werden in den Fonds aufgenommen. Letztlich wählen wir die Aktien, von denen wir aufgrund der Finanz- und Ertragskraft des Unternehmens eine nachhaltige Dividendenrendite erwarten. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  31,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,680 % Finanzdienstleistungen
  10,610 % Sonstige Konsumgüter
  8,880 % Industrie
  6,340 % Versorger
  5,430 % Energie
  3,740 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,530 % Rohstoffe
  1,510 % Immobilien
  0,790 % Barmittel
  3,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,110 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,230 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,000 % ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLA
  2,850 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  2,460 % POWER GRID CORP. IND.IR10
  2,160 % HCL TECHS LTD DEMAT. IR 2
  1,910 % MEDIATEK INC. TA 10
  1,750 % BAJAJ AUTO LTD. IR10
  1,750 % POWER FINANCE CORP. IR 10
  1,700 % KIA CORP. SW5000
  70,080 % übrige Positionen

Länder

  25,590 % China
  18,140 % Indien
  14,820 % Taiwan
  10,360 % Südkorea
  4,810 % Brasilien
  3,580 % Indonesien
  3,250 % Mexiko
  2,540 % Saudi-Arabien
  2,270 % Südafrika
  1,720 % Thailand
  1,710 % Hong Kong
  1,550 % Polen
  1,210 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,890 % Griechenland
  0,850 % Philippinen
  0,790 % Kasse
  0,780 % Rumänien
  0,730 % Slowenien
  0,510 % Chile
  0,510 % Peru
  3,390 % übrige Länder

Währungen

  24,330 % Chinesischer Renminbi Yuan
  18,140 % Indische Rupie
  14,820 % Neuer Taiwan-Dollar
  10,360 % Südkoreanischer Won
  4,810 % Brasilianische Real
  3,580 % Indonesische Rupiah
  3,250 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,970 % Hongkong-Dollar
  2,540 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,270 % Südafrikanischer Rand
  2,010 % Euro
  1,720 % Thailändischer Baht
  1,550 % Polnischer Zloty
  1,210 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,850 % Philippinischer Peso
  0,780 % Rumänischer Leu
  0,510 % US Dollar
  0,510 % Chilenischer Peso
  3,790 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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