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Guliver Stiftungswerte Ertrag - EUR DIS Fonds
WKN: A0MQ7W ISIN: LU0299704329
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
| 1,82 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 20.06.25 2,50 EUR) |
| Fondsvolumen | 15,31 Mio. EUR |
| Symbol | DXQM |
| ISIN | LU0299704329 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,92 | +0,3 % | -6,3 % | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
| 16,44 | +11,5 % | +102,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Immobilien | 6,9 % |
| Barmittel | 0,9 % |
| übrige Bestandteile | 92,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Deutschland | 44,3 % |
| Österreich | 5,9 % |
| Niederlande | 5,0 % |
| Frankreich | 4,9 % |
| Irland | 4,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.25 | 22:00 | 18 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,41
|
24.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart | 27.10.25 | 21:55 | 0 | 54 | |
| gettex | 27.10.25 | 21:47 | 0 | 28 | |
| Berlin |
108,76
|
27.10.25 | 09:33 | 0 | 1 |
| München |
108,83
|
27.10.25 | 09:32 | 0 | 1 |
| Hamburg |
108,50
|
27.10.25 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate | 27.10.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Anleihen FX | 27.10.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, und berichtet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 75% der Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgewählt werden. Das Hauptziel der Anlagepolitik des gemischten Fonds Guliver Demografie Sicherheit besteht in der Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung nach geordneter Weise und unter Berücksichtigung der im Allgemeinen Verwaltungsreglement unter Artikel 4 beschriebenen Anlagebeschränkungen überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile an Zielfonds angelegt werden, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen, einzelne Länder oder einzelne Branchen investieren. Je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner darf in Ausnahmefällen das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investiert werden. Daneben können für das Fondsvermögen auch andere zulässige Vermögenswerte (wie z.B. Zertifikate, Wandelanleihen, Aktien, Aktienfonds oder aktienähnliche Wertpapiere) im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements erworben werden. Zu Absicherungszwecken darf der Fonds Derivate gemäß Artikel 4 Nr. 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 6,900 % | Immobilien | |
| 0,950 % | Barmittel | |
| 92,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,150 % | GULIVER DEMOGRAFIE INVE.I | |
| 13,650 % | KRED.F.WIED.19/39 MTN | |
| 12,150 % | KRED.F.WIED.23/33 MTN | |
| 6,630 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,870 % | VERBUND 21/41 | |
| 4,110 % | RUMAENIEN 15/35 MTN REGS | |
| 3,560 % | ALSTOM 21/30 | |
| 3,490 % | BK NOVA SCOT 23/30 MTN | |
| 2,910 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
| 2,700 % | NATLD N AMER 24/36 MTN | |
| 25,780 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,320 % | Deutschland | |
| 5,870 % | Österreich | |
| 5,050 % | Niederlande | |
| 4,880 % | Frankreich | |
| 4,620 % | Irland | |
| 4,110 % | Rumänien | |
| 3,490 % | Kanada | |
| 2,700 % | USA | |
| 1,470 % | Supranational | |
| 1,460 % | Dänemark | |
| 1,350 % | Italien | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 0,740 % | Großbritannien | |
| 18,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,420 % | Euro | |
| 5,980 % | US Dollar | |
| 2,190 % | Pfund Sterling | |
| 1,470 % | Türkische Lira | |
| 19,940 % | übrige Währungen |
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