DAX
24.309
+0,284
MDAX
30.141
-0,499
TecDAX
3.730
+0,069
NASDAQ 1..
25.781
+1,678
DOW JONE..
47.416
+0,427
S&P500 I..
6.861
+1,011
L&S BREN..
65,69
-0,304
Gold
4.008
-1,383
EUR/USD
1,1637
+0,057
Bitcoin ..
115.798
+4,004

Guliver Stiftungswerte Ertrag - EUR DIS Fonds

WKN: A0MQ7W ISIN: LU0299704329


108.76  EUR
0,147 +0,16
Börse
Stand 27.10.25 - 09:33:14 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.06.25 2,50 EUR)
Fondsvolumen 15,31 Mio. EUR
Symbol DXQM
ISIN LU0299704329
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Guliver Anlag..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6976 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,92 +0,3 % -6,3 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GULIVER STIFTUNGSWERTE ERTRAG - EUR DIS, WKN: A0MQ7W und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 6,9 %
Barmittel 0,9 %
übrige Bestandteile 92,1 %
Land Anteil
Deutschland 44,3 %
Österreich 5,9 %
Niederlande 5,0 %
Frankreich 4,9 %
Irland 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
108,618
110,247
27.10.25 17:30 15
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
109,57
23.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
108,62
27.10.25 18:46 0 41
gettex
108,83
27.10.25 18:47 0 22
Berlin
108,76
27.10.25 09:33 0 1
München
108,83
27.10.25 09:32 0 1
Hamburg
108,50
27.10.25 08:17 0 1
Tradegate
109,264
24.10.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
108,76
27.10.25 11:58 0 1

Strategie

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale beworben werden, und berichtet gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds tätigt im Rahmen seiner Anlagestrategie mindestens 75% der Investitionen in Vermögensgegenstände, die anhand der beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgewählt werden. Das Hauptziel der Anlagepolitik des gemischten Fonds Guliver Demografie Sicherheit besteht in der Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung nach geordneter Weise und unter Berücksichtigung der im Allgemeinen Verwaltungsreglement unter Artikel 4 beschriebenen Anlagebeschränkungen überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen (Zerobonds), Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteile an Zielfonds angelegt werden, die in Nebenwerte, Schwellenländer, einzelne Regionen, einzelne Länder oder einzelne Branchen investieren. Je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner darf in Ausnahmefällen das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente investiert werden. Daneben können für das Fondsvermögen auch andere zulässige Vermögenswerte (wie z.B. Zertifikate, Wandelanleihen, Aktien, Aktienfonds oder aktienähnliche Wertpapiere) im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements erworben werden. Zu Absicherungszwecken darf der Fonds Derivate gemäß Artikel 4 Nr. 5 des Allgemeinen Verwaltungsreglements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,900 % Immobilien
  0,950 % Barmittel
  92,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
19,150 % GULIVER DEMOGRAFIE INVE.I
13,650 % KRED.F.WIED.19/39 MTN
12,150 % KRED.F.WIED.23/33 MTN
6,630 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
5,870 % VERBUND 21/41
4,110 % RUMAENIEN 15/35 MTN REGS
3,560 % ALSTOM 21/30
3,490 % BK NOVA SCOT 23/30 MTN
2,910 % TAG IMMOBILIEN AG
2,700 % NATLD N AMER 24/36 MTN
25,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  44,320 % Deutschland
  5,870 % Österreich
  5,050 % Niederlande
  4,880 % Frankreich
  4,620 % Irland
  4,110 % Rumänien
  3,490 % Kanada
  2,700 % USA
  1,470 % Supranational
  1,460 % Dänemark
  1,350 % Italien
  0,950 % Kasse
  0,740 % Großbritannien
  18,990 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,420 % Euro
  5,980 % US Dollar
  2,190 % Pfund Sterling
  1,470 % Türkische Lira
  19,940 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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