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BGF World Bond Fund - D2 USD ACC Fonds
WKN: A0PHCC ISIN: LU0297941972
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 981,11 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0297941972 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,40 | -2,2 % | -2,5 % |
6,14 | -0,6 % | -11,3 % |
17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,4 % | USA |
9,5 % | China |
6,2 % | Deutschland |
5,5 % | Kanada |
4,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
76,7586
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
88,65
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Die festverzinslichen (fv) Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB wird sich beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken der Performance und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (der 'Index') beziehen. Der Kurs der fv Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse der fv Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert der fv Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit fv Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,000 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
3,700 % | Fannie Mae, TBA | |
3,440 % | CANADA 24/30 | |
2,210 % | MEXIKO 25/30 | |
1,360 % | CHINA 22/32 | |
1,330 % | SPANIEN 25/35 | |
1,030 % | CHINA 20/30 | |
1,000 % | FED.H.LN M. 24/54 FLR CF | |
0,950 % | FNMA 30YR TBA(REG A) | |
0,920 % | CHINA 22/29 | |
80,060 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,350 % | USA | |
9,490 % | China | |
6,150 % | Deutschland | |
5,510 % | Kanada | |
4,710 % | Großbritannien | |
2,930 % | Spanien | |
2,800 % | Japan | |
2,800 % | Mexiko | |
2,410 % | Italien | |
2,240 % | Supranational | |
2,100 % | Niederlande | |
1,930 % | Frankreich | |
1,910 % | Irland | |
1,770 % | Südkorea | |
1,620 % | Australien | |
0,690 % | Kayman Inseln | |
0,640 % | Indonesien | |
0,590 % | Belgien | |
0,570 % | Chile | |
0,540 % | Schweiz | |
0,510 % | Rumänien | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,470 % | Schweden | |
0,410 % | Thailand | |
0,390 % | Österreich | |
0,360 % | Portugal | |
0,340 % | Polen | |
0,320 % | Ungarn | |
0,310 % | Singapur | |
0,240 % | Kolumbien | |
0,240 % | Dänemark | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,210 % | Griechenland | |
0,210 % | Tschechien | |
0,200 % | Neuseeland | |
0,190 % | Indien | |
0,180 % | Peru | |
0,170 % | Finnland | |
0,150 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,130 % | Ägypten | |
0,130 % | Mauritius | |
0,130 % | Slowakei | |
0,120 % | Panama | |
0,120 % | Saudi-Arabien | |
0,110 % | Malaysia | |
14,910 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,530 % | US Dollar | |
27,990 % | Euro | |
9,490 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
5,080 % | Pfund Sterling | |
4,900 % | Kanadische Dollar | |
2,980 % | Japanische Yen | |
1,710 % | Südkoreanischer Won | |
1,600 % | Australische Dollar | |
0,440 % | Indonesische Rupiah | |
0,320 % | Polnischer Zloty | |
0,300 % | Schweizer Franken | |
0,290 % | Thailändischer Baht | |
0,250 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,210 % | Singapur-Dollar | |
0,200 % | Neuseeland-Dollar | |
0,140 % | Tschechische Kronen | |
0,120 % | Schwedische Krone | |
0,110 % | Malaysische Ringgit | |
0,110 % | Indische Rupie | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso |
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