AXA IM FIIS US Short Duration High Yield - F EUR ACC H Fonds
WKN: A0MP9B ISIN: LU0292585626
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,17 Mrd. USD | ||
| Symbol | AW4B | ||
| ISIN | LU0292585626 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 2,98 | +5,5 % | +2,8 % | |||
| 5,53 | +11,3 % | +24,8 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 81,3 % | USA |
| 5,8 % | Kanada |
| 3,2 % | Kayman Inseln |
| 2,2 % | Niederlande |
| 1,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 148,716 |
150,203 |
17.05.24 | 12:21 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,46
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
148,716
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
148,716
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Berlin |
148,72
|
17.05.24 | 12:16 | 0 | 5 |
| München |
148,72
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Quotrix |
149,46
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu erwirtschaften, indem er in hochverzinsliche, auf USD lautende Gläubigerpapiere (Unternehmensanleihen mit Sub-Investment-Grade) investiert und dabei versucht, das Risiko von Zahlungsausfällen zu vermeiden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen auf den Märkten für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit vorwiegendem Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 1,540 % | PICASSO F.S. 20/25 144A | |
| 1,430 % | SIRIUS XM RADIO 2027 144A | |
| 1,380 % | LABL ES.ISS.19/26 144A | |
| 1,300 % | IRB HLDG 20/25 144A | |
| 1,290 % | GRAY TELEVISION 2027 144A | |
| 1,270 % | VERSCEND ESC 2026 144A | |
| 1,260 % | XHR 20/25 144A | |
| 1,260 % | SBP H./SBP F 20/26 144A | |
| 1,170 % | TRIV.PACK.FI 19/26 144A | |
| 1,170 % | NEXSTAR ESCR 19/27 144A | |
| 86,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 81,280 % | USA | |
| 5,830 % | Kanada | |
| 3,220 % | Kayman Inseln | |
| 2,230 % | Niederlande | |
| 1,610 % | Irland | |
| 1,570 % | Großbritannien | |
| 1,540 % | Luxemburg | |
| 1,150 % | Bermuda | |
| 0,200 % | Liberia | |
| 1,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,230 % | währungsgesichert |
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