Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,65 % | ||
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Fondsvolumen | 387,97 Mio. EUR | ||
Symbol | XMAS | ||
ISIN | LU0292107991 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,47 | +3,5 % | +8,9 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
43,4 % | Informationstechnologie.. |
19,3 % | Sonstige Konsumgüter |
18,5 % | Finanzdienstleistungen |
5,1 % | Industrie |
4,5 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
31,8 % | China |
25,3 % | Taiwan |
17,5 % | Indien |
16,4 % | Südkorea |
2,4 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 50,68 |
50,75 |
18.04.24 | 10:40 | 3.114 |
LT Lang & Schwarz | 50,68 |
50,73 |
18.04.24 | 10:40 | 801 |
LT Baader Bank | 50,68 |
50,7415 |
18.04.24 | 10:40 | 231 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,5177
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
53,7079
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
50,68
|
18.04.24 | 10:40 | 579 | 805 |
Frankfurt |
50,14
|
17.04.24 | 19:33 | 0 | 16 |
gettex |
50,73
|
18.04.24 | 10:17 | 2 | 6 |
Stuttgart |
50,90
|
18.04.24 | 09:30 | 0 | 5 |
Xetra |
50,80
|
18.04.24 | 10:04 | 133 | 4 |
Berlin |
50,71
|
18.04.24 | 10:20 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
50,71
|
18.04.24 | 10:16 | 0 | 3 |
Tradegate |
50,82
|
18.04.24 | 09:50 | 79 | 2 |
Hannover |
50,78
|
18.04.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Hamburg |
50,93
|
18.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
50,33
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
50,66
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
50,91
|
18.04.24 | 09:17 | 234 | 3 |
Anleihen FX |
50,59
|
17.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
43,013
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
50,4645
|
18.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Wiener Börse |
51,02
|
18.04.24 | 09:04 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
48,88
|
17.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
53,525
|
17.04.24 | 17:35 | 415 | 9 |
London Stock Exchange (GBp) |
4.300,00
|
17.04.24 | 17:35 | 776 | 5 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index (der 'Index') abzubilden. In den Index werden nur Unternehmen aufgenommen, die Bestandteil des Mutterindex sind und bestimmte Auswahlkriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (Environmental, Social und Corporate Governance, kurz: ESG) erfüllen. Aus dem Index ausgeschlossen werden u.a. im Mutterindex enthaltene Unternehmen, die (i) nicht von MSCI ESG Research bewertet sind, (ii) an kontroversen Waffengeschäften beteiligt sind, (iii) bestimmte Obergrenzen für Umsätze aus kontroversen Tätigkeiten (u. a. in den Bereichen Waffen der zivilen Nutzung, konventionelle Waffen und Nuklearwaffen, Tabakprodukte, Abbau von Kraftwerkskohle, unkonventionelle Ölund Gasförderung, Öl- und Gasförderung in der Arktis und Palmöl) überschreiten, (iv) ein MSCI ESG-Rating von CCC aufweisen und (v) nicht die Prinzipien des UN Global Compact einhalten, einen MSCI-Wert von 0 für Kontroversen oder einen unzureichenden MSCI-Wert für ESG-Kontroversen in Bezug auf bestimmte umstrittene Biodiversitäts- und/oder Umweltthemen aufweisen. Der Index beinhaltet auch eine Regel für die Reduzierung von CO2-Emissionen, bei der für den Fall, dass nach Anwendung der obigen Ausschlusskriterien die Treibhausgas-(THG-)Emissionsintensität des Index im Vergleich zum Mutterindex nicht genügend reduziert wurde, die Bestandteile in absteigender Reihenfolge ihrer THG-Emissionsintensität ausgeschlossen werden, bis ein maßgeblicher Reduktionsschwellenwert erreicht ist. Die übrigen Wertpapiere werden nach ihrer um Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung gewichtet. Außerdem werden bestimmte Anpassungen hinsichtlich der Ländergewichtung vorgenommen. Der Index wird von MSCI Limited verwaltet. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierte...
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
43,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,480 % | Finanzdienstleistungen | |
5,070 % | Industrie | |
4,450 % | Rohstoffe | |
3,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,070 % | Energie | |
1,390 % | Immobilien | |
1,260 % | Versorger | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
11,990 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,870 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,190 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,960 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,670 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,520 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,440 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
1,270 % | MEITUAN CL.B | |
1,190 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,170 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
65,730 % | übrige Positionen |
31,820 % | China | |
25,260 % | Taiwan | |
17,490 % | Indien | |
16,380 % | Südkorea | |
2,390 % | Indonesien | |
2,080 % | Thailand | |
1,670 % | Malaysia | |
1,600 % | Hong Kong | |
0,870 % | Philippinen | |
0,240 % | Kayman Inseln | |
0,200 % | übrige Länder |
25,330 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,490 % | Indische Rupie | |
16,380 % | Südkoreanischer Won | |
12,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
11,620 % | Hongkong-Dollar | |
9,880 % | US Dollar | |
2,390 % | Indonesische Rupiah | |
2,170 % | Thailändischer Baht | |
1,670 % | Malaysische Ringgit | |
0,870 % | Philippinischer Peso |