Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF - 1C USD ACC ETF
WKN: DBX1EM ISIN: LU0292107645
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 669,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | DBX1 | ||
| ISIN | LU0292107645 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,91 | +7,1 % | +7,1 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,3 % | Finanzunternehmen |
| 22,2 % | Informationstechnologie |
| 12,7 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
| 8,8 % | Kommunikationsdienste |
| 7,8 % | Grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 23,5 % | China |
| 16,8 % | Indien |
| 15,8 % | Taiwan |
| 13,0 % | Südkorea |
| 10,0 % | Andere |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 44,361 |
44,471 |
19.04.24 | 19:29 | 14.692 |
| LT Societe Generale | 44,361 |
44,471 |
19.04.24 | 19:29 | 10.380 |
| LT Baader Bank | 44,301 |
44,5224 |
19.04.24 | 19:29 | 1.707 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
45,0261
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
47,9776
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
44,361
|
19.04.24 | 19:29 | 35 | 14.683 |
| Stuttgart |
44,37
|
19.04.24 | 19:00 | 64 | 42 |
| gettex |
44,455
|
19.04.24 | 19:17 | 4 | 23 |
| Xetra |
44,388
|
19.04.24 | 17:36 | 13.590 | 22 |
| Tradegate |
44,3661
|
19.04.24 | 16:49 | 1.230 | 12 |
| Berlin |
44,332
|
19.04.24 | 18:21 | 0 | 12 |
| Düsseldorf |
44,304
|
19.04.24 | 18:46 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
44,233
|
19.04.24 | 18:19 | 0 | 7 |
| Quotrix |
44,197
|
19.04.24 | 11:17 | 340 | 2 |
| München |
44,296
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 2 |
| Hannover |
44,084
|
19.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Hamburg |
43,888
|
19.04.24 | 08:05 | 1.430 | 1 |
| Wiener Börse |
44,41
|
19.04.24 | 17:32 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (GBP) |
38,2402
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
44,6358
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
43,125
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
44,405
|
19.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
44,184
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (GBp) |
3.814,00
|
19.04.24 | 17:35 | 273 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
47,345
|
19.04.24 | 17:35 | 26 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Total Return Net Emerging Markets Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der börsennotierten Aktien bestimmter Unternehmen aus Schwellenländern weltweit (nach Klassifizierung von MSCI Inc. (MSCI)) widerspiegeln soll. Bei den Unternehmen im Index handelt es sich um Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe ab. Der Index wird auf Basis der Netto- Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 22,330 % | Finanzunternehmen | |
| 22,160 % | Informationstechnologie | |
| 12,720 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 8,830 % | Kommunikationsdienste | |
| 7,770 % | Grundstoffe | |
| 6,910 % | Industrieunternehmen | |
| 6,020 % | Basiskonsumgüter | |
| 5,170 % | Energie | |
| 3,750 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,700 % | Versorgungsunternehmen | |
| 1,640 % | Immobilien | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,740 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | |
| 4,120 % | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | |
| 3,540 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
| 2,240 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
| 1,350 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
| 1,230 % | PINDUODUO ADR REPRESENTING INC | |
| 0,890 % | ICICI BANK LTD | |
| 0,880 % | INFOSYS LTD | |
| 0,850 % | SK HYNIX INC | |
| 0,810 % | HDFC BANK ORD A | |
| 77,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,470 % | China | |
| 16,750 % | Indien | |
| 15,850 % | Taiwan | |
| 12,960 % | Südkorea | |
| 9,960 % | Andere | |
| 5,820 % | Brasilien | |
| 4,160 % | Saudi-Arabien | |
| 2,830 % | Südafrika | |
| 2,750 % | Mexiko | |
| 1,900 % | Indonesien | |
| 1,800 % | Cayman Islands | |
| 1,750 % | Thailand |
Währungen
| 19,520 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,750 % | Indische Rupie | |
| 16,030 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,960 % | Won | |
| 9,820 % | Andere | |
| 5,820 % | Real | |
| 4,350 % | Chinese Yuan (offshore) | |
| 4,160 % | Saudi Riyal | |
| 3,050 % | Suedafrikanischer Rand | |
| 2,890 % | US-Dollar | |
| 2,750 % | Mexikanischer Peso | |
| 1,900 % | Rupiah | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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