Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
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Fondsvolumen | 318,38 Mio. EUR | ||
Symbol | DXSM | ||
ISIN | LU0292106167 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,36 | +2,1 % | +46,7 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
16,6 % | Gold |
14,6 % | Erdgas |
12,1 % | Copper (COMEX) |
11,6 % | Brent Crude |
11,3 % | WTI Rohöl |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 23,886 |
24,378 |
19.07.23 | 10:58 | 3.167 |
LT Lang & Schwarz | 25,125 |
25,175 |
25.04.24 | 14:18 | 2.984 |
LT Baader Bank | 25,125 |
25,175 |
25.04.24 | 14:18 | 241 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,1188
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
25,125
|
25.04.24 | 14:18 | -- | 2.969 |
Stuttgart |
25,12
|
25.04.24 | 14:00 | 0 | 18 |
gettex |
25,165
|
25.04.24 | 14:17 | 14 | 14 |
Frankfurt |
25,125
|
25.04.24 | 13:51 | 0 | 11 |
Tradegate |
25,1799
|
25.04.24 | 13:23 | 2.838 | 6 |
Düsseldorf |
25,125
|
25.04.24 | 13:16 | 0 | 6 |
Berlin |
25,125
|
25.04.24 | 13:10 | 0 | 6 |
Xetra |
25,13
|
25.04.24 | 13:51 | 3.097 | 5 |
München |
25,12
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hannover |
25,045
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 1 |
Hamburg |
25,03
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
24,875
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
25,085
|
24.04.24 | 17:44 | 1.481 | 6 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
25,0875
|
25.04.24 | 08:59 | -- | 1 |
Anleihen FX |
25,066
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg ex-Agriculture & Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Index (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index wurde als eine hochliquide, diversifizierte Benchmark für Commodity-Anlagen zusammengestellt und bildet die Wertentwicklung eines diversifizierten Korbs von längerfristigen Commodity-Futures, ohne Commodities aus der Agrar- und Viehwirtschaft, ab. In den Index können neun Commodities aufgenommen werden: Mineralöl (Rohöl, RBOB-Benzin (Reformulated Blendstock for Oxygenate Blending) und Heizöl), Gasöl mit geringem Schwefelgehalt, Erdgas, Gold, Silber, Aluminium, Kupfer, Nickel und Zink. Jeder bezeichnete Commodity-Futurekontrakt, der für den Index in Betracht kommt, wird nach den folgenden relativen Werten gewichtet: (i) dem Commodity-Produktionsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen US-Dollar-bereinigten Produktionswerts, der die wirtschaftliche Bedeutung des Rohstoffs/der Ware misst) und (ii) dem Commodity-Liquiditätsprozentsatz (auf Basis des durchschnittlichen Handelsvolumens).
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
16,590 % | Gold | |
14,620 % | Erdgas | |
12,120 % | Copper (COMEX) | |
11,580 % | Brent Crude | |
11,290 % | WTI Rohöl | |
9,190 % | Aluminium | |
5,720 % | Nickel | |
5,460 % | Zink | |
4,340 % | Gas Oil | |
3,800 % | Unleaded Gasoline | |
3,280 % | Heizöl | |
2,000 % | Lead | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
15,090 % | COMEX Gold Future 06/24 | |
13,300 % | NYMEX NY Mercantile Ex.Henry Hub Natur.. | |
11,020 % | Commodities Exchange Centre (CEC) Copp.. | |
10,530 % | Intercontinental Exchange Europe Brent.. | |
10,270 % | NYMEX NYMercantile Ex. Light Sweet Cru.. | |
9,050 % | Commodities Exchange Centre (CEC) Silv.. | |
8,360 % | LME London Metal Exchange Aluminium Mo.. | |
5,200 % | LME London Metal Exchange Nickel Month.. | |
4,960 % | LME London Metal Exchange Zinc Monthly.. | |
3,940 % | Intercontinental Exchange Europe Low S.. | |
8,280 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |