Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF - 1D EUR DIS ETF
WKN: DBX1DG ISIN: LU0292096186
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 594,05 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXSB | ||
| ISIN | LU0292096186 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,62 | +1,8 % | -4,8 % | |||
| 9,85 | +4,8 % | +0,8 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,0 % | Energie |
| 11,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Versorger |
| 8,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 19,6 % | USA |
| 13,7 % | Hong Kong |
| 11,9 % | Australien |
| 9,8 % | Großbritannien |
| 7,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 27,615 |
27,655 |
26.04.24 | 14:53 | 8.873 |
| LT Lang & Schwarz | 27,62 |
27,665 |
26.04.24 | 14:53 | 2.985 |
| LT Baader Bank | 27,62 |
27,665 |
26.04.24 | 14:53 | 390 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
27,5574
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
27,62
|
26.04.24 | 14:53 | 81 | 2.981 |
| Stuttgart |
27,665
|
26.04.24 | 14:35 | 92 | 24 |
| Xetra |
27,715
|
26.04.24 | 14:38 | 2.310 | 25 |
| gettex |
27,68
|
26.04.24 | 14:47 | 282 | 22 |
| Tradegate |
27,63
|
26.04.24 | 14:25 | 1.465 | 18 |
| Berlin |
27,675
|
26.04.24 | 14:36 | 70 | 11 |
| Düsseldorf |
27,635
|
26.04.24 | 14:16 | 0 | 7 |
| München |
27,63
|
26.04.24 | 13:46 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
27,445
|
25.04.24 | 19:39 | 1.039 | 3 |
| Quotrix |
27,735
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Hannover |
27,575
|
26.04.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Hamburg |
27,61
|
26.04.24 | 11:12 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
27,655
|
26.04.24 | 13:52 | 826 | 12 |
| SIX SWISS (CHF) |
27,075
|
26.04.24 | 12:54 | 131 | 3 |
| Anleihen FX |
27,61
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
23,5913
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
29,4787
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
27,489
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
29,28
|
30.01.24 | 21:52 | 685 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
29,385
|
25.04.24 | 17:35 | 10.635 | 7 |
| London Stock Exchange (GBp) |
2.369,798
|
26.04.24 | 11:42 | 275 | 4 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 100 Unternehmen, die im Verhältnis zu anderen Unternehmen in Industrieländern die höchsten Dividendenausschüttungen vornehmen, widerspiegeln soll. Der Index umfasst 40 Aktien aus Nord- und Südamerika und je 30 Aktien aus Europa und dem Asien/Pazifik-Raum. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 37,280 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,990 % | Energie | |
| 11,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,180 % | Versorger | |
| 8,850 % | Rohstoffe | |
| 6,820 % | Immobilien | |
| 6,800 % | Industrie | |
| 5,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,980 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,950 % | SITC INTL HLDG.REGS HD-10 | |
| 2,070 % | NEW HOPE CORP. LTD | |
| 1,930 % | YANCOAL AUSTRALIA LTD | |
| 1,800 % | ABN AMRO BANK DR/EO1 | |
| 1,660 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
| 1,650 % | LEGAL GENL GRP PLCLS-,025 | |
| 1,610 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 1,610 % | HENDERSON LD DEV. | |
| 1,550 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
| 1,510 % | RUBIS INH. NOUV. EO 1,25 | |
| 80,660 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,620 % | USA | |
| 13,670 % | Hong Kong | |
| 11,940 % | Australien | |
| 9,780 % | Großbritannien | |
| 7,230 % | Kanada | |
| 6,030 % | Niederlande | |
| 5,410 % | Deutschland | |
| 5,390 % | Singapur | |
| 5,000 % | Frankreich | |
| 3,550 % | Japan | |
| 2,010 % | Italien | |
| 1,860 % | Dänemark | |
| 1,530 % | Schweiz | |
| 1,470 % | Polen | |
| 1,370 % | Norwegen | |
| 1,270 % | Belgien | |
| 1,070 % | Schweden | |
| 0,970 % | Spanien | |
| 0,820 % | Neuseeland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 21,870 % | US Dollar | |
| 21,410 % | Euro | |
| 12,980 % | Australische Dollar | |
| 12,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 7,230 % | Kanadische Dollar | |
| 7,120 % | Pfund Sterling | |
| 5,390 % | Singapur-Dollar | |
| 3,550 % | Japanische Yen | |
| 1,860 % | Dänische Kronen | |
| 1,530 % | Schweizer Franken | |
| 1,470 % | Polnischer Zloty | |
| 1,370 % | Norwegische Krone | |
| 1,070 % | Schwedische Krone | |
| 0,820 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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