Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 6,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | DBXT | ||
ISIN | LU0290358497 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,31 | +3,8 % | +3,3 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Euroland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 141,652 |
141,708 |
19.05.24 | 18:57 | 346 |
LT Baader Bank | 141,652 |
141,708 |
17.05.24 | 17:50 | 119 |
LT Societe Generale | 141,66 |
141,70 |
17.05.24 | 17:29 | 14 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
141,646
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
141,708
|
17.05.24 | 21:55 | 62.235 | 710 |
LS Exchange |
141,713
|
17.05.24 | 22:22 | 15.735 | 460 |
Tradegate |
141,6734
|
17.05.24 | 22:25 | 153.046 | 440 |
Xetra |
141,691
|
17.05.24 | 17:36 | 100.412 | 379 |
Stuttgart |
141,653
|
17.05.24 | 21:56 | 15.484 | 90 |
Quotrix |
141,706
|
17.05.24 | 21:22 | 29.971 | 38 |
Düsseldorf |
141,653
|
17.05.24 | 21:46 | 230 | 15 |
Berlin |
141,663
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
München |
141,652
|
17.05.24 | 21:14 | 400 | 5 |
Hannover |
141,67
|
17.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Hamburg |
141,672
|
17.05.24 | 11:26 | 40 | 2 |
Frankfurt |
141,708
|
17.05.24 | 19:29 | 250 | 2 |
Euronext Milan |
141,6803
|
17.05.24 | 17:44 | 38.625 | 287 |
SIX SWISS (EUR) |
141,70
|
17.05.24 | 17:35 | 563 | 6 |
Anleihen FX |
141,677
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
141,68
|
17.05.24 | 17:32 | 0 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
141,68
|
17.05.24 | 17:30 | -- | 2 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index® (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
100,000 % | Euroland |
100,000 % | EUR |