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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF
WKN: DBX0AN ISIN: LU0290358497
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 22,23 Mrd. EUR |
| Symbol | DBXT |
| ISIN | LU0290358497 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,17 | +2,0 % | +10,2 % | ||||
| 10,68 | +23,5 % | +83,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Euroland | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.26 | 17:38 | 424 | ||||
| 15.06.26 | 17:30 | 40 | ||||
| 06.11.25 | 07:46 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,3327
|
12.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Xetra |
149,368
|
15.06.26 | 17:24 | 252.144 | 970 |
| gettex | 15.06.26 | 17:38 | 98.069 | 812 | |
| Tradegate | 15.06.26 | 17:37 | 266.894 | 711 | |
| LS Exchange | 15.06.26 | 17:29 | 22.266 | 559 | |
| Stuttgart | 15.06.26 | 17:00 | 14.568 | 63 | |
| Quotrix | 15.06.26 | 17:16 | 14.198 | 46 | |
| Frankfurt |
149,365
|
15.06.26 | 16:37 | 1.055 | 17 |
| Hamburg |
149,36
|
15.06.26 | 16:45 | 513 | 3 |
| Hannover |
149,354
|
15.06.26 | 08:34 | 0 | 2 |
| München |
149,36
|
15.06.26 | 11:16 | 265 | 2 |
| Düsseldorf |
149,365
|
15.06.26 | 11:04 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
149,3721
|
15.06.26 | 17:24 | 196.945 | 2.367 |
| SIX SWISS (EUR) |
149,38
|
15.06.26 | 16:04 | 5.670 | 14 |
| Wiener Börse |
149,40
|
15.06.26 | 15:30 | 0 | 4 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| FINRA other OTC Issues |
164,2458
|
12.01.26 | 15:32 | 1.197 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
145,70
|
15.06.26 | 08:59 | 272 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive EURSTR +8.5 Daily Total Return Index (der 'Index') abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz (EURSTR) zuzüglich 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge täglich reinvestiert werden. Der Index wird von der Solactive AG verwaltet. Er wird in Euro an jedem Tag (ausgenommen Samstag oder Sonntag) berechnet, der kein Feiertag im Target 2-Kalender ist (oder ohne den Eintritt einer Marktstörung gewesen wäre). Es erfolgt keine Neugewichtung des Index. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Solactive ESTR +8.5 Daily Total R |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Euroland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Euro |
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