Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF - 1C ACC ETF
WKN: DBX0AN ISIN: LU0290358497
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.03.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 460,26 Mio. EUR | ||
| Symbol | DBXT | ||
| ISIN | LU0290358497 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,21 | -0,6 % | -2,6 % | |||
| 11,62 | +34,7 % | +94,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 39,2 % | Spain |
| 31,5 % | France |
| 17,1 % | Netherlands |
| 5,7 % | Australia |
| 5,2 % | Italy |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 135,218 |
135,38 |
22.10.21 | 22:30 | 338 | |
| LT Baader Bank | 135,179 |
135,422 |
22.10.21 | 17:30 | 16 | |
| LT Societe Generale | 135,18 |
135,42 |
22.10.21 | 17:37 | 13 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
135,3012
|
21.10.21 | 08:00 | -- | 2 | |
| LS Exchange |
135,218
|
22.10.21 | 21:59 | -- | 339 | |
| Stuttgart |
135,179
|
22.10.21 | 21:55 | 0 | 56 | |
| gettex |
135,30
|
22.10.21 | 15:45 | 0 | 15 | |
| Düsseldorf |
135,08
|
22.10.21 | 19:15 | 0 | 12 | |
| München |
135,313
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Berlin |
135,18
|
22.10.21 | 19:29 | 0 | 10 | |
| Frankfurt |
135,287
|
22.10.21 | 09:29 | 0 | 3 | |
| Xetra |
135,295
|
22.10.21 | 17:36 | 443 | 2 | |
| Tradegate |
135,295
|
22.10.21 | 22:01 | -- | 1 | |
| Hamburg |
135,30
|
22.10.21 | 09:56 | 0 | 1 | |
| Quotrix |
135,301
|
22.10.21 | 07:57 | 0 | 1 | |
| Borsa Italiana |
135,2947
|
22.10.21 | 17:35 | 339 | 5 | |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
135,30
|
22.10.21 | 17:30 | -- | 2 | |
| SIX SWISS (EUR) |
135,56
|
02.07.21 | 17:36 | 1 | 1 | |
| Wiener Börse |
135,30
|
22.10.21 | 17:32 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK EURO OVERNIGHT RATE Index (der Index) abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung einer Einlage ab, die mit dem kurzfristigen EuroZinssatz ( STR) zuzüglich einer Anpassung von 8,5 Basispunkten verzinst wird, wobei die Zinserträge reinvestiert werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Vertragsparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Konrad Adenauer
2 L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | www.dws.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
Länder
| 39,230 % | Spain | |
| 31,500 % | France | |
| 17,110 % | Netherlands | |
| 5,670 % | Australia | |
| 5,210 % | Italy | |
| 0,670 % | unknown | |
| 0,490 % | Japan | |
| 0,100 % | United Kingdom | |
| 0,010 % | United States | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,170 % | EUR | |
| 6,340 % | AUD | |
| 0,490 % | JPY |
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