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Xtrackers II Eurozone Inflation- Linked Bond UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF
WKN: DBX0AM ISIN: LU0290358224
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 515,76 Mio. EUR | ||
Symbol | DBXK | ||
ISIN | LU0290358224 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,98 | +1,4 % | +6,6 % |
6,15 | -0,8 % | -12,3 % |
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
44,4 % | Frankreich |
31,8 % | Italien |
13,9 % | Spanien |
9,2 % | Deutschland |
0,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:59 | 11.326 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 17:29 | 1.189 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:00 | 647 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
238,7347
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 21:59 | -- | 11.325 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 21:57 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:47 | 5 | 30 |
Düsseldorf |
238,03
|
11.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
238,05
|
11.07.25 | 19:39 | 0 | 15 |
Xetra |
238,65
|
11.07.25 | 17:36 | 247 | 7 |
Hannover |
238,60
|
11.07.25 | 09:05 | 0 | 3 |
Hamburg |
238,31
|
11.07.25 | 09:16 | 0 | 3 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 22:02 | 2 | 1 |
Berlin |
238,27
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
München |
239,39
|
11.07.25 | 08:29 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
238,58
|
11.07.25 | 17:45 | 172 | 11 |
Wiener Börse |
238,65
|
11.07.25 | 17:32 | 0 | 4 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
238,65
|
11.07.25 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von inflationsindexierten handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) in Euro abbilden, die von bestimmten Staaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) begeben werden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die von den führenden Ratingagenturen als 'Investment Grade' eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited verwaltet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
---|---|
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,670 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
4,700 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,570 % | FRANKREICH 19/29 | |
4,240 % | SPANIEN 18/33 FLR | |
4,170 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
4,070 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
3,900 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
3,880 % | REP. FSE 07-40 O.A.T. | |
3,680 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
3,600 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
57,520 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
44,400 % | Frankreich | |
31,830 % | Italien | |
13,920 % | Spanien | |
9,250 % | Deutschland | |
0,600 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,400 % | Euro | |
0,600 % | übrige Währungen |
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