Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 533,18 Mio. EUR | ||
Symbol | DBXK | ||
ISIN | LU0290358224 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,45 | +2,1 % | +7,9 % | |||
5,74 | -2,4 % | -3,2 % | |||
10,19 | +27,1 % | +84,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
45,6 % | Frankreich |
28,2 % | Italien |
14,3 % | Deutschland |
11,9 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 234,16 |
235,41 |
18.03.24 | 22:59 | 16.962 |
LT Societe Generale | 233,85 |
235,65 |
18.03.24 | 17:29 | 5.010 |
LT Baader Bank | 234,192 |
235,244 |
18.03.24 | 17:36 | 2.191 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
234,5146
|
15.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
234,16
|
18.03.24 | 21:59 | 3 | 16.963 |
Stuttgart |
234,16
|
18.03.24 | 21:56 | 0 | 53 |
gettex |
234,60
|
18.03.24 | 21:47 | 36 | 30 |
Düsseldorf |
234,19
|
18.03.24 | 21:47 | 0 | 16 |
Xetra |
234,71
|
18.03.24 | 17:36 | 707 | 16 |
Frankfurt |
234,19
|
18.03.24 | 19:27 | 0 | 9 |
München |
235,12
|
18.03.24 | 18:53 | 0 | 6 |
Berlin |
234,19
|
18.03.24 | 18:53 | 0 | 6 |
Tradegate |
234,8616
|
18.03.24 | 22:25 | 190 | 4 |
Hannover |
234,01
|
18.03.24 | 08:42 | 0 | 3 |
Hamburg |
234,30
|
18.03.24 | 09:08 | 0 | 3 |
Quotrix |
234,70
|
18.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
234,39
|
18.03.24 | 17:44 | 943 | 22 |
Wiener Börse |
234,75
|
18.03.24 | 17:32 | 0 | 3 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
234,50
|
18.03.24 | 17:30 | -- | 2 |
Anleihen FX |
234,24
|
18.03.24 | 11:58 | 0 | 2 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index (der Index) abzubilden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Drittparteien eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften. Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden inflationsgebundenen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (European Economic and Monetary Union (EMU)) begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen von führenden Rating-Agenturen mit 'Investment Grade' bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen und Laufzeit.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,710 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
4,910 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
4,130 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
3,930 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
3,800 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
3,790 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
3,750 % | REP. FSE 02-32 O.A.T. | |
3,720 % | REP. FSE 07-40 O.A.T. | |
3,610 % | B.T.P. 04-35 FLR | |
3,590 % | B.T.P. 09-41 FLR | |
59,060 % | übrige Positionen |
45,610 % | Frankreich | |
28,210 % | Italien | |
14,270 % | Deutschland | |
11,920 % | Spanien |
100,000 % | Euro |