Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 843,97 Mio. EUR | ||
Symbol | DBXR | ||
ISIN | LU0290357176 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,06 | +4,1 % | -7,0 % | |||
4,71 | +2,7 % | -4,0 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,9 % | Deutschland |
25,3 % | Italien |
22,7 % | Frankreich |
20,3 % | Spanien |
5,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 221,32 |
222,02 |
23.04.24 | 20:23 | 9.077 |
LT Societe Generale | 220,90 |
222,35 |
23.04.24 | 17:29 | 1.733 |
LT Baader Bank | 221,382 |
222,09 |
23.04.24 | 18:59 | 1.553 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
221,635
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
221,32
|
23.04.24 | 20:23 | 1 | 8.984 |
Stuttgart |
221,40
|
23.04.24 | 20:00 | 0 | 44 |
gettex |
221,71
|
23.04.24 | 20:17 | 0 | 24 |
Frankfurt |
221,38
|
23.04.24 | 19:38 | 0 | 16 |
Xetra |
221,69
|
23.04.24 | 17:36 | 5.736 | 16 |
Düsseldorf |
221,41
|
23.04.24 | 19:46 | 0 | 12 |
München |
221,71
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Berlin |
221,60
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
Tradegate |
221,7201
|
23.04.24 | 16:54 | 529 | 3 |
Quotrix |
221,58
|
23.04.24 | 17:17 | 5 | 2 |
Hannover |
221,76
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Hamburg |
221,83
|
23.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
221,63
|
23.04.24 | 17:44 | 132 | 6 |
Anleihen FX |
221,76
|
23.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
London Stock Exchange (EUR) |
222,095
|
06.02.24 | 12:54 | 21 | 1 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,450 % | FRANKREICH 19/29 | |
7,700 % | FRANKREICH 20/30 O.A.T. | |
6,570 % | FRANKREICH 19/29 O.A.T. | |
4,650 % | BUNDANL.V.20/30 | |
4,180 % | BUNDANL.V.19/29 | |
4,120 % | BUNDANL.V.22/29 | |
3,950 % | SPANIEN 22/29 | |
3,930 % | BUNDANL.V.20/30 | |
3,910 % | SPANIEN 20/30 | |
3,850 % | BUNDANL.V.21/31 | |
48,690 % | übrige Positionen |
25,890 % | Deutschland | |
25,330 % | Italien | |
22,710 % | Frankreich | |
20,310 % | Spanien | |
5,290 % | Niederlande | |
0,460 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
99,540 % | Euro | |
0,460 % | übrige Währungen |