Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0AF ISIN: LU0290357176


221,69 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 23.04.24 - 17:36:21 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 843,97 Mio. EUR
Symbol DBXR
ISIN LU0290357176
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,06 +4,1 % -7,0 %
4,71 +2,7 % -4,0 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
25,9 % Deutschland
25,3 % Italien
22,7 % Frankreich
20,3 % Spanien
5,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
221,32
222,02
23.04.24 20:23 9.077
LT Societe Generale
220,90
222,35
23.04.24 17:29 1.733
LT Baader Bank
221,382
222,09
23.04.24 18:59 1.553
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
221,635
22.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
221,32
23.04.24 20:23 1 8.984
Stuttgart
221,40
23.04.24 20:00 0 44
gettex
221,71
23.04.24 20:17 0 24
Frankfurt
221,38
23.04.24 19:38 0 16
Xetra
221,69
23.04.24 17:36 5.736 16
Düsseldorf
221,41
23.04.24 19:46 0 12
München
221,71
23.04.24 17:03 0 5
Berlin
221,60
23.04.24 17:03 0 5
Tradegate
221,7201
23.04.24 16:54 529 3
Quotrix
221,58
23.04.24 17:17 5 2
Hannover
221,76
23.04.24 08:19 0 1
Hamburg
221,83
23.04.24 09:12 0 1
Euronext Milan
221,63
23.04.24 17:44 132 6
Anleihen FX
221,76
23.04.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
222,095
06.02.24 12:54 21 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 5-7 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  8,450 % FRANKREICH 19/29
  7,700 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
  6,570 % FRANKREICH 19/29 O.A.T.
  4,650 % BUNDANL.V.20/30
  4,180 % BUNDANL.V.19/29
  4,120 % BUNDANL.V.22/29
  3,950 % SPANIEN 22/29
  3,930 % BUNDANL.V.20/30
  3,910 % SPANIEN 20/30
  3,850 % BUNDANL.V.21/31
  48,690 % übrige Positionen

Länder

  25,890 % Deutschland
  25,330 % Italien
  22,710 % Frankreich
  20,310 % Spanien
  5,290 % Niederlande
  0,460 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,540 % Euro
  0,460 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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