Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 357,36 Mio. EUR | ||
Symbol | DBXQ | ||
ISIN | LU0290356954 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,44 | +3,3 % | -4,4 % | |||
4,72 | +2,4 % | -3,6 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
33,1 % | Deutschland |
31,7 % | Italien |
20,9 % | Frankreich |
11,4 % | Spanien |
2,4 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 194,655 |
194,735 |
18.04.24 | 14:20 | 3.235 |
LT Societe Generale | 194,66 |
194,74 |
18.04.24 | 14:20 | 1.037 |
LT Baader Bank | 194,655 |
194,735 |
18.04.24 | 14:20 | 421 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
194,6347
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
194,655
|
18.04.24 | 14:20 | -- | 3.235 |
Stuttgart |
194,67
|
18.04.24 | 14:00 | 0 | 18 |
gettex |
194,755
|
18.04.24 | 14:17 | 2 | 14 |
Xetra |
194,73
|
18.04.24 | 13:12 | 259 | 7 |
Düsseldorf |
194,675
|
18.04.24 | 13:17 | 0 | 6 |
Frankfurt |
194,63
|
18.04.24 | 13:47 | 0 | 3 |
Hannover |
194,29
|
18.04.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Tradegate |
194,9549
|
18.04.24 | 09:30 | 3 | 1 |
Berlin |
194,29
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Hamburg |
194,86
|
18.04.24 | 09:12 | 0 | 1 |
Quotrix |
194,66
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
194,62
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
209,42
|
17.04.24 | 17:30 | -- | 1 |
Euronext Milan |
194,90
|
18.04.24 | 11:08 | 2 | 1 |
Anleihen FX |
194,83
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren und höchstens fünf Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
9,770 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
8,970 % | FRANKREICH 23/29 O.A.T. | |
6,220 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | |
6,060 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.186 | |
5,420 % | SPANIEN 21/28 | |
5,240 % | BUNDESOBL.V.23/28 S.187 | |
5,150 % | BUNDANL.V.21/28 | |
4,520 % | SPANIEN 20/27 | |
4,300 % | BUNDESOBL.V.22/27 S.185 | |
4,250 % | BUNDANL.V.20/27 | |
40,100 % | übrige Positionen |
33,070 % | Deutschland | |
31,680 % | Italien | |
20,860 % | Frankreich | |
11,450 % | Spanien | |
2,360 % | Niederlande | |
0,570 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
99,430 % | Euro | |
0,570 % | übrige Währungen |