Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0AE ISIN: LU0290356954


197,91 EUR
+0,23 % +0,46
Börse
Stand 24.05.22 - 17:35:01 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
12.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 624,97 Mio. EUR
Symbol DBXQ
ISIN LU0290356954
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,17 -5,2 % -2,2 %
5,19 -3,5 % +3,5 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
37,8 % Italien
26,3 % Deutschland
19,9 % Frankreich
8,3 % Spanien
4,1 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
197,825
198,05
25.05.22 09:28 881
LT Societe Generale
197,82
198,06
25.05.22 09:28 472
LT Baader Bank
197,815
198,06
25.05.22 09:27 47
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
197,5362
23.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
197,825
25.05.22 09:28 -- 885
Stuttgart
197,95
25.05.22 09:08 0 5
gettex
197,895
25.05.22 09:17 0 2
Quotrix
197,895
25.05.22 09:13 5 2
Xetra
197,96
25.05.22 09:04 -- 2
Berlin
197,42
25.05.22 08:18 0 1
Hamburg
197,49
24.05.22 10:15 0 1
Tradegate
197,4331
24.05.22 22:02 -- 1
Düsseldorf
197,405
25.05.22 08:05 0 1
München
197,845
25.05.22 08:18 0 1
Frankfurt
197,41
25.05.22 08:10 0 1
Borsa Italiana
197,91
24.05.22 17:35 518 11
Stuttgart FXplus
197,57
24.05.22 11:53 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
209,42
24.05.22 17:30 -- 1

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  10,920 % FRANKREICH 20/26 O.A.T.
  8,930 % FRANKREICH 21/27 O.A.T.
  6,650 % BUNDESOBL.V.20/25 S.182
  6,630 % BUNDESOBL.V.21/26 S.183
  6,350 % BUNDESOBL.V.21/26 S.184
  5,560 % SPANIEN 20/26
  5,350 % BUNDESOBL.V.20/25 S.181
  5,080 % ITALIEN 20/25
  5,010 % ITALIEN 21/26
  4,990 % ITALIEN 19/27
  34,530 % übrige Positionen

Länder

  37,800 % Italien
  26,340 % Deutschland
  19,860 % Frankreich
  8,280 % Spanien
  4,140 % Niederlande
  0,150 % Kasse
  3,430 % übrige Länder

Währungen

  99,850 % Euro
  0,150 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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