Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0AE ISIN: LU0290356954


194,90 EUR
+0,12 % +0,23
Börse
Stand 18.04.24 - 11:08:11 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 357,36 Mio. EUR
Symbol DBXQ
ISIN LU0290356954
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,44 +3,3 % -4,4 %
4,72 +2,4 % -3,6 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
33,1 % Deutschland
31,7 % Italien
20,9 % Frankreich
11,4 % Spanien
2,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
194,655
194,735
18.04.24 14:20 3.235
LT Societe Generale
194,66
194,74
18.04.24 14:20 1.037
LT Baader Bank
194,655
194,735
18.04.24 14:20 421
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
194,6347
16.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
194,655
18.04.24 14:20 -- 3.235
Stuttgart
194,67
18.04.24 14:00 0 18
gettex
194,755
18.04.24 14:17 2 14
Xetra
194,73
18.04.24 13:12 259 7
Düsseldorf
194,675
18.04.24 13:17 0 6
Frankfurt
194,63
18.04.24 13:47 0 3
Hannover
194,29
18.04.24 08:34 0 1
Tradegate
194,9549
18.04.24 09:30 3 1
Berlin
194,29
18.04.24 08:15 0 1
Hamburg
194,86
18.04.24 09:12 0 1
Quotrix
194,66
17.04.24 07:57 0 1
München
194,62
18.04.24 08:15 0 1
London Stock Exchange European Trade Reporting
209,42
17.04.24 17:30 -- 1
Euronext Milan
194,90
18.04.24 11:08 2 1
Anleihen FX
194,83
18.04.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens drei Jahren und höchstens fünf Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  9,770 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
  8,970 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
  6,220 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  6,060 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
  5,420 % SPANIEN 21/28
  5,240 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
  5,150 % BUNDANL.V.21/28
  4,520 % SPANIEN 20/27
  4,300 % BUNDESOBL.V.22/27 S.185
  4,250 % BUNDANL.V.20/27
  40,100 % übrige Positionen

Länder

  33,070 % Deutschland
  31,680 % Italien
  20,860 % Frankreich
  11,450 % Spanien
  2,360 % Niederlande
  0,570 % Kasse
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  99,430 % Euro
  0,570 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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