DAX
24.255
-0,824
MDAX
31.354
-0,932
TecDAX
3.914
-1,505
NASDAQ 1..
22.777
-0,241
DOW JONE..
44.356
-0,651
S&P500 I..
6.257
-0,389
L&S BREN..
70,64
+2,630
Gold
3.355
+0,935
EUR/USD
1,1687
-0,121
Bitcoin ..
118.030
+0,392

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0AD ISIN: LU0290356871


172.41  EUR
-0,032 -0,055
Börse
Stand 11.07.25 - 17:36:08 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,57 Mrd. EUR
Symbol DBXP
ISIN LU0290356871
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,30 +3,9 % +2,3 %
4,68 +0,2 % -9,9 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF - 1C EUR ACC, WKN: DBX0AD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
29,4 % Deutschland
26,6 % Frankreich
26,2 % Italien
14,7 % Spanien
2,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
172,275
172,54
11.07.25 22:59 8.238
LT Societe Generale
172,36
172,46
11.07.25 17:28 216
LT Baader Trading
172,149
172,666
11.07.25 22:00 67
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
172,3948
10.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
172,275
11.07.25 21:59 14 8.239
Stuttgart
172,35
11.07.25 21:56 0 54
gettex
172,415
11.07.25 22:47 302 36
Xetra
172,41
11.07.25 17:36 4.093 24
Berlin
172,41
11.07.25 21:48 0 17
Düsseldorf
172,215
11.07.25 21:46 0 16
Frankfurt
172,255
11.07.25 19:25 0 15
Tradegate
172,41
11.07.25 22:02 611 12
Hannover
172,42
11.07.25 09:05 0 3
Hamburg
172,45
11.07.25 09:16 0 3
Quotrix
172,475
11.07.25 07:27 0 1
München
172,585
11.07.25 08:29 0 1
Euronext Milan
172,39
11.07.25 17:45 938 18
Anleihen FX
172,38
11.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
172,44
11.07.25 17:30 -- 2

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
7,570 % FRANKREICH 22/28 O.A.T.
6,780 % FRANKREICH 24/27 O.A.T.
6,750 % FRANKREICH 21/27 O.A.T.
5,520 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
4,490 % BUNDESOBL.V.22/27 S.186
4,100 % SPANIEN 21/28
3,830 % BUNDESOBL.V.23/28 S.187
3,660 % SPANIEN 24/27
3,590 % SPANIEN 23/26
3,550 % BUNDESOBL.V.21/26 S.184
50,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,430 % Deutschland
  26,620 % Frankreich
  26,190 % Italien
  14,710 % Spanien
  2,230 % Niederlande
  0,700 % Kasse
  0,120 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,180 % Euro
  0,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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