Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0AD ISIN: LU0290356871


164,50 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.05.22 - 17:35:18 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
12.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,34 Mrd. EUR
Symbol DBXP
ISIN LU0290356871
Portrait

★★★
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,29 -2,1 % -3,0 %
5,21 -3,7 % +3,0 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
28,6 % Italien
23,2 % Deutschland
21,6 % Frankreich
18,0 % Spanien
2,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
163,705
165,22
28.05.22 12:31 1.755
LT Societe Generale
164,00
164,64
27.05.22 22:00 1.031
LT Baader Bank
164,036
164,856
27.05.22 17:36 163
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
164,3663
25.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
163,565
27.05.22 22:09 -- 1.764
Stuttgart
163,67
27.05.22 21:55 0 56
Berlin
164,135
27.05.22 21:52 0 15
gettex
164,505
27.05.22 15:45 0 15
Düsseldorf
163,72
27.05.22 19:15 0 12
München
164,48
27.05.22 21:12 0 8
Frankfurt
164,455
27.05.22 14:51 0 5
Tradegate
164,0761
27.05.22 22:02 -- 1
Hamburg
164,45
27.05.22 10:07 0 1
Quotrix
164,61
27.05.22 07:57 0 1
Xetra
164,47
27.05.22 17:36 13 1
Borsa Italiana
164,50
27.05.22 17:35 749 13
Stuttgart FXplus
164,41
27.05.22 11:53 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
164,46
27.05.22 17:30 -- 2

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 1-3 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  8,400 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
  7,540 % REP. FSE 18-24 O.A.T.
  5,650 % FRANKREICH 20/24 O.A.T.
  4,190 % BUNDESOBL.V.19/24 S.179
  3,990 % BUNDESOBL.V.19/24 S.180
  3,900 % SPANIEN 20/23
  3,780 % SPANIEN 18-23
  3,730 % SPANIEN 20/25
  3,590 % ITALIEN 19/25
  3,430 % SPANIEN 21/24
  51,800 % übrige Positionen

Länder

  28,580 % Italien
  23,180 % Deutschland
  21,590 % Frankreich
  18,000 % Spanien
  2,740 % Niederlande
  5,910 % übrige Länder

Währungen

  94,090 % Euro
  5,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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