Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0AC ISIN: LU0290355717


225,60 EUR
-0,37 % -0,83
Börse
Stand 20.05.22 - 17:36:03 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
12.05.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,19 Mrd. EUR
Symbol DBXN
ISIN LU0290355717
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,05 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,60 -8,8 % -0,8 %
5,15 -2,8 % +3,4 %
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,5 % Frankreich
21,8 % Italien
18,2 % Deutschland
14,5 % Spanien
5,5 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
221,76
229,63
20.05.22 22:57 12.238
LT Societe Generale
225,30
226,00
20.05.22 19:31 4.731
LT Baader Bank
225,286
226,006
20.05.22 17:36 2.696
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
226,3198
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
221,76
20.05.22 21:59 9 12.262
Xetra
225,60
20.05.22 17:36 6.249 58
Stuttgart
224,46
20.05.22 21:55 0 55
Tradegate
225,6793
20.05.22 22:26 825 18
gettex
225,62
20.05.22 15:45 8 16
Berlin
225,69
20.05.22 21:52 0 15
Düsseldorf
224,72
20.05.22 19:15 0 12
München
225,53
20.05.22 16:41 0 7
Frankfurt
225,46
20.05.22 16:44 0 3
Quotrix
226,02
20.05.22 07:57 0 1
Hamburg
225,58
20.05.22 09:49 0 1
Borsa Italiana
226,19
20.05.22 17:35 403 10
Stuttgart FXplus
225,46
20.05.22 11:53 0 3
Wiener Börse
225,90
20.05.22 17:32 0 3
London Stock Exchange (EUR)
225,67
20.05.22 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift Boulevard Konrad Adenauer 2
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet www.dws.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,850 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,840 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  0,780 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
  0,770 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,720 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,720 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
  0,710 % REP. FSE 01-32 O.A.T.
  0,680 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  0,680 % FRANKREICH 19/29
  0,670 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  92,580 % übrige Positionen

Länder

  24,500 % Frankreich
  21,780 % Italien
  18,240 % Deutschland
  14,540 % Spanien
  5,530 % Belgien
  4,690 % Niederlande
  3,550 % Österreich
  2,240 % Portugal
  1,860 % Irland
  1,510 % Finnland
  0,630 % Slowakei
  0,460 % Slowenien
  0,160 % Zypern
  0,160 % Luxemburg
  0,100 % Lettland
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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