Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF - 1C EUR ACC ETF

WKN: DBX0AC ISIN: LU0290355717


215,50 EUR
-0,24 % -0,51
Börse
Stand 28.03.24 - 15:40:49 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,00 Mrd. EUR
Symbol DBXN
ISIN LU0290355717
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.05.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,16 +3,5 % -9,1 %
4,69 +2,0 % -3,8 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,8 % Frankreich
21,5 % Italien
18,4 % Deutschland
14,2 % Spanien
5,1 % Belgien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
215,58
215,68
28.03.24 16:38 9.182
LT Societe Generale
215,55
215,70
28.03.24 16:37 1.998
LT Baader Bank
215,58
215,68
28.03.24 16:38 1.689
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
215,7966
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
215,58
28.03.24 16:38 68 9.192
Stuttgart
215,60
28.03.24 16:15 36 31
Xetra
215,50
28.03.24 15:40 1.809 23
gettex
215,60
28.03.24 16:17 162 22
Tradegate
215,66
28.03.24 16:06 594 15
Frankfurt
215,48
28.03.24 15:38 0 11
Berlin
215,59
28.03.24 16:20 0 10
Düsseldorf
215,54
28.03.24 16:17 0 9
München
215,59
28.03.24 14:16 0 6
Quotrix
215,54
28.03.24 15:45 66 5
Hannover
215,51
28.03.24 09:13 0 1
Hamburg
215,50
28.03.24 09:26 0 1
Euronext Milan
215,52
28.03.24 14:54 575 13
Wiener Börse
216,20
27.03.24 17:32 0 2
Anleihen FX
215,40
28.03.24 11:58 0 1
London Stock Exchange (EUR)
215,905
27.03.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,850 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
  0,810 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
  0,790 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  0,780 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
  0,730 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  0,710 % FRANKREICH 19/29
  0,660 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  0,650 % FRANKREICH 23/26 O.A.T.
  0,650 % FRANKREICH 20/30 O.A.T.
  0,640 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
  92,730 % übrige Positionen

Länder

  23,770 % Frankreich
  21,510 % Italien
  18,440 % Deutschland
  14,200 % Spanien
  5,120 % Belgien
  4,240 % Niederlande
  3,480 % Österreich
  1,980 % Portugal
  1,680 % Irland
  1,510 % Finnland
  0,990 % Griechenland
  0,670 % Slowakei
  0,410 % Slowenien
  0,290 % Kroatien
  0,200 % Luxemburg
  0,140 % Zypern
  0,120 % Litauen
  0,110 % Lettland
  1,140 % übrige Länder

Währungen

  99,600 % Euro
  0,400 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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