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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
15.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
|
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Fondsvolumen | 140,76 Mio. EUR | ||
Symbol | WZF1 | ||
ISIN | LU0290140358 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
31,80 | +34,3 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
94,3 % | Bergbau Gold |
5,0 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
0,7 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
60,2 % | Australien |
32,6 % | Kanada |
5,8 % | Südafrika |
0,7 % | USA |
0,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:59 | 1.517 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
218,59
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
19.09.24 | 21:56 | 150 | 55 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 21:47 | 251 | 29 |
Hamburg |
217,06
|
19.09.24 | 08:05 | 0 | 3 |
München |
217,69
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des STABILITAS - PACIFIC GOLD+METALS ('Teilfonds' oder 'Finanzprodukt') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs durch die Fokussierung auf Anlagen in der Goldförderregion Australien zu erzielen. Der Schwerpunkt des Teilfonds ist dabei auf kleinere bis mittlere Werte ausgerichtet, die mit einem Value-Ansatz analysiert und selektiert werden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen darstellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmungen, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Basismetallen oder anderen Rohstoffen, wie z.B. Öl, Gas, Eisenerz oder Schwermetalle sowie als Zulieferunternehmen für die Minenindustrie tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Teilfonds sein Vermögen in Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
94,310 % | Bergbau Gold | |
5,020 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
0,670 % | übrige Bestandteile |
9,250 % | WEST AFRICAN RES LTD | |
7,020 % | CAPRICORN METALS LTD | |
6,800 % | PERSEUS MINING LTD. | |
6,030 % | RESOLUTE MINING | |
5,920 % | KINGSGATE CONSOLIDATED | |
4,910 % | WESTGOLD RES LTD | |
4,540 % | GOLD FIELDS LTD RC-,50 | |
3,790 % | GOLD ROAD RESOURCES LTD | |
3,410 % | LUNDIN GOLD INC. | |
3,250 % | WHEATON PREC. METALS | |
45,080 % | übrige Positionen |
60,240 % | Australien | |
32,620 % | Kanada | |
5,790 % | Südafrika | |
0,680 % | USA | |
0,670 % | übrige Länder |
60,240 % | Australische Dollar | |
32,620 % | Kanadische Dollar | |
5,790 % | Südafrikanischer Rand | |
0,680 % | US Dollar | |
0,670 % | übrige Währungen |