Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Japan | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,91 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,02 Mrd. JPY | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0289132655 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,07 | +4,6 % | +16,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
28,7 % | Industrie |
25,5 % | Sonstige Konsumgüter |
19,7 % | Informationstechnologie.. |
11,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Japan |
0,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
168,86
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte Aktien von Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in japanische Unternehmen. Der Fonds verfolgt bei der Umsetzung der Anlagepolitik eine Strategie, welche darauf abzielt, in führende japanische Unternehmen zu investieren, die nach Ansicht der Anlageverwalter ein langfristiges Wachstumspotenzial, eine hohe Eigenkapitalrendite, einen geringen Verschuldungsgrad und einen Abschlag auf den berechneten Marktwert zum Zeitpunkt des Erwerbs aufweisen. Daraus resultiert ein konzentriertes Portfolio von Aktien.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,740 % | Industrie | |
25,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,120 % | Finanzdienstleistungen | |
5,160 % | Rohstoffe | |
0,770 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,490 % | TOKYO ELECTRON LTD | |
5,760 % | NITORI HOLDINGS CO. LTD. | |
5,560 % | RECRUIT HOLDINGS CO.LTD | |
5,160 % | SHIN-ETSU CHEM. | |
4,800 % | GMO PAYMENT GATEWAY INC. | |
4,650 % | ORIX CORP. | |
4,480 % | KEYENCE CORP. | |
4,470 % | SUMITOMO MITSUI TR.HLDGS | |
4,370 % | MAKITA CORP. | |
4,340 % | BRIDGESTONE CORP. | |
49,920 % | übrige Positionen |
99,230 % | Japan | |
0,770 % | Kasse |
99,230 % | Japanische Yen | |
0,770 % | übrige Währungen |