DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.297
+1,936
DOW JONE..
49.222
-0,174
S&P500 I..
7.163
+0,763
L&S BREN..
105,89
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Gold
4.707
+0,250
EUR/USD
1,1721
+0,318
Bitcoin ..
77.734
-0,690

Invesco US Senior Loan Fund - HH GBP ACC H Fonds

WKN: A0RKLH ISIN: LU0288029860


176.42  GBP
0,074 +0,13
Börse
Stand 23.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Nordam..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,34 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0288029860
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Scott Baskind..
Auflagedatum 11.08.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,32 +4,9 % +24,2 %
3,69 +5,4 % +0,5 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO US SENIOR LOAN FUND - HH GBP ACC H, WKN: A0RKLH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Nordamerika), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Gewerbliche Dienstleist.. 15,3 %
Informationstechnologie 11,3 %
Gesundheitswesen 7,5 %
Transport/Logistik 7,1 %
Freizeitartikel 7,0 %
Land Anteil
USA 75,0 %
Großbritannien 4,2 %
Frankreich 3,9 %
Luxemburg 2,4 %
Niederlande 1,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
203,335
23.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
176,42
23.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ('schwerpunktmäßige Investition') in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle State Street Internatio..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,32 % Gewerbliche Dienstleistung
  11,27 % Informationstechnologie
  7,51 % Gesundheitswesen
  7,08 % Transport/Logistik
  6,95 % Freizeitartikel
  6,44 % Finanzen
  5,85 % Industrie
  5,69 % Telekommunikation
  3,88 % Chemikalien
  3,61 % Forstprodukte
  1,86 % Barmittel und sonst. VM
  24,54 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,81 % Altice-International (Financing S.A)
0,79 % V Global Holdings LLC (aka Vertellus)
0,73 % Bass Pro Group, LLC
0,70 % Third Coast Super Holdings LLC
0,65 % Constant Contact, Inc.
0,60 % Grant Thornton Advisors LLC
0,56 % MLN US HoldCo LLC (dba Mitel)
0,54 % Harbor Purchaser, Inc. (Houghton Miffl..
0,52 % Ultimate Software Group, Inc.
0,50 % TEAM Services Group, LLC
93,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,96 % USA
  4,21 % Großbritannien
  3,92 % Frankreich
  2,43 % Luxemburg
  1,61 % Niederlande
  1,34 % sonst. VM
  1,12 % Deutschland
  0,88 % Norwegen
  0,53 % Dänemark
  0,44 % Schweden
  8,56 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,93 % US-Dollar
  8,86 % Euro
  0,56 % Pfund Sterling
  0,46 % Norwegische Krone
  0,19 % Schwedische Krone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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