DAX
23.881
+0,381
MDAX
29.859
+0,196
TecDAX
3.659
+1,140
NASDAQ 1..
24.616
-0,416
DOW JONE..
48.357
-0,316
S&P500 I..
6.798
-0,288
L&S BREN..
84,125
+2,736
Gold
5.164
+0,749
EUR/USD
1,1605
-0,047
Bitcoin ..
70.452
+2,962

Invesco US Senior Loan Fund - HH GBP ACC H Fonds

WKN: A0RKLH ISIN: LU0288029860


173.71  GBP
-0,213 -0,37
Börse
Stand 02.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Nordam..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,63 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0288029860
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Scott Baskind..
Auflagedatum 11.08.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,42 -3,2 % +22,6 %
3,94 +5,4 % +1,2 %
15,89 +9,0 % +86,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO US SENIOR LOAN FUND - HH GBP ACC H, WKN: A0RKLH und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Nordamerika), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Dienstleistung 13,7 %
Informationstechnologie 13,1 %
Gesundheitsdienstleistu.. 6,8 %
Glücksspiel/Freizeit 6,5 %
Finanzwerte 6,4 %
Land Anteil
Keine Ergebnisse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
199,0717
02.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
173,71
02.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, hohe laufende Erträge zu erzielen, wobei gleichzeitig das Kapital erhalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens 75 % des tatsächlich investierten Vermögens ('schwerpunktmäßige Investition') in vorrangige Darlehen. Darüber hinaus investiert der Fonds vornehmlich in den USA oder Kanada. Vorrangige Darlehen umfassen alle besicherten Schuldtitel, darunter mit erstrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Darlehen, Laufzeitdarlehen mit aufgeschobener Auszahlung, revolvierende Darlehen, Collateralized Loan Obligations, Debtor in Possession- Darlehen, Überbrückungsdarlehen, Laufzeitdarlehen, Mezzanindarlehen, erstrangige Anleihen mit fester Verzinsung, Floating Rate Notes, mit zweitrangigem Pfandrecht besicherte Anleihen und andere Formen vorrangig besicherter Darlehen und Anleihen. - Der Fonds kann bis zu 25 % des tatsächlich investierten Vermögens in unbesicherte Schuldtitel wie erstrangige unbesicherte Darlehen, zweitrangige unbesicherte Anleihen, nachrangige Schuldverschreibungen und nachrangige Anleihen investieren. Darüber hinaus kann der Fonds in andere Anlagen investieren, die zur Erreichung des Ziels als geeignet angesehen werden, darunter Aktien und aktienähnliche Wertpapiere.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle State Street Internatio..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  13,69 % Dienstleistung
  13,07 % Informationstechnologie
  6,76 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,49 % Glücksspiel/Freizeit
  6,42 % Finanzwerte
  6,30 % Transportwesen
  6,17 % Chemikalien
  5,94 % Produktion
  5,42 % Telekommunikation
  3,10 % Versorgungsbetriebe
  2,04 % Kasse & geldmarktäquivalente Produkte
  24,60 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,98 % Spin Holdco Inc.
0,93 % Bass Pro Group, LLC
0,77 % Altice Financing S.A. (Altice-Intl)
0,71 % V Global Holdings LLC (aka Vertellus)
0,63 % Third Coast Super Holdings LLC
0,59 % Constant Contact, Inc.
0,58 % SHERW.FING 24/29 FLR REGS
0,57 % Grant Thornton Advisors LLC
0,54 % Proampac PG Borrower LLC
0,52 % Renaissance Holding Corp.
93,18 % übrige Positionen

Währungen

Anteil Währung
  90,66 % USD
  8,44 % EUR
  0,39 % GBP
  0,35 % NOK
  0,16 % SEK
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat
Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00