abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-2 USD ACC Fonds

WKN: A0MUTQ ISIN: LU0284585410


1.253,2128 USD
+0,02 % +0,2678
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,86 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0284585410
Portrait

★★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 14.02.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,61 +4,7 % +15,3 %
0,15 +3,6 % +2,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,3 % Sonstige
19,2 % FRANKREICH
14,1 % JAPAN
14,1 % KANADA
10,1 % AUSTRALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.159,084
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.253,2128
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, Ni..

Größte Positionen

  1,570 % CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024
  1,560 % CP USD ZURIE 22/05/2024 22/02/2024
  1,520 % CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024
  1,420 % CP USD MPF 05/03/2024 05/12/2023
  1,380 % CP USD ALLNZ 23/05/2024 23/02/2024
  1,270 % CP USD ANTL 06/03/2024 28/02/2024
  1,260 % CP USD MPF 05/04/2024 05/01/2024
  1,240 % CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/2023
  1,230 % CDZC USD EUCLBK 28/03/2024 29/09/2023
  1,210 % CP USD HSBCFR 02/01/2025 01/03/2024
  86,340 % übrige Positionen

Länder

  22,300 % Sonstige
  19,200 % FRANKREICH
  14,100 % JAPAN
  14,100 % KANADA
  10,100 % AUSTRALIEN
  6,300 % KATAR
  5,800 % BELGIEN
  4,200 % SCHWEDEN
  3,800 % DEUTSCHLAND
  0,100 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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