Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux)- US Dollar Fund - J2 USD ACC Fonds

WKN: A0MUTQ ISIN: LU0284585410


1.158,1189 USD
+0,01 % +0,0589
Börse
Stand 26.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,89 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0284585410
Portrait

★★★
--
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Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 14.02.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,90 +13,7 % +10,2 %
0,03 -0,6 % -2,0 %
15,02 +7,4 % +67,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.079,1769
26.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
1.158,1189
26.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung einer bRendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht, für die 7 Tage USD LIBID als Vergleichswert ausgewählt wurde. Der Fonds investiert in hochwertige, auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente.; Mindestanforderungen für Liquidität und Laufzeit, 10 % Taggeldsatz und 30 % bei Fälligkeit in einer Woche.; Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Aberdeen Standard Inves..
Anschrift Avenue John F. Kennedy 35a
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.aberdeen-asset.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,860 % Money Market
  0,800 % EIB 19/22 FLR MTN REGS
  0,800 % Korea Dev Bank / Singapore 0.44% 2022
  0,800 % Money Market
  0,780 % Money Market
  0,770 % Money Market
  0,770 % Money Market
  0,770 % Money Market
  0,770 % Money Market
  0,640 % Money Market
  92,240 % übrige Positionen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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