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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - K-2 EUR ACC Fonds
WKN: A0MUTK ISIN: LU0284583126
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,80 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0284583126 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,12 | +4,0 % | +4,9 % |
| 0,15 | +4,1 % | +4,6 % |
| 11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 89,2 % | Kasse |
| 2,3 % | Kanada |
| 2,0 % | Australien |
| 1,9 % | USA |
| 1,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,3582
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
| 3,220 % | ERSTE GR.BK. 24/03.09.24 | |
| 1,150 % | MET.LIFE F.I 22/25 | |
| 0,990 % | CP EUR COLGAT 25/09/2024 03/09/2024 | |
| 0,990 % | CP EUR JYBCDC 10/09/2024 02/09/2024 | |
| 0,990 % | CP EUR NRW 09/09/2024 02/09/2024 | |
| 0,970 % | CDZC EUR BRED 04/09/2024 04/06/2024 | |
| 0,970 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
| 0,970 % | CD EUR SMBC 04/09/2024 04/06/2024 3.87% | |
| 0,970 % | CP EUR TOTCAP 06/09/2024 30/08/2024 | |
| 0,970 % | CP EUR LBANK 12/09/2024 29/08/2024 | |
| 87,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 89,240 % | Kasse | |
| 2,280 % | Kanada | |
| 1,980 % | Australien | |
| 1,950 % | USA | |
| 0,970 % | Frankreich | |
| 0,880 % | Großbritannien | |
| 0,880 % | Japan | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,600 % | Niederlande | |
| 0,480 % | Finnland | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,760 % | Euro | |
| 89,240 % | übrige Währungen |
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