DNCA Invest-Value Europe - I EUR ACC Fonds
WKN: A0MMD7 ISIN: LU0284395984
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 606,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | 5L46 | ||
| ISIN | LU0284395984 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,28 | +2,8 % | +10,7 % | |||
| 16,54 | +3,1 % | +63,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,8 % | Industrien |
| 10,5 % | Banken |
| 8,8 % | Energie |
| 7,0 % | Bau |
| 6,8 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | Frankreich |
| 15,8 % | Niederlande |
| 12,6 % | Vereinigtes Königreich |
| 9,3 % | Deutschland |
| 7,2 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
207,51
|
31.05.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: Stoxx Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum. Der Teilfonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf einem aktiven Management mit Verwaltungsvollmacht, das einen Stock-Picking-Ansatz anwendet. Die wichtigsten Kriterien für eine Anlage sind die Marktbewertung, die Finanzstruktur des Emittenten, die aktuellen und prognostizierten Renditen, die Qualität des Managements sowie die Marktposition des Emittenten. Hinsichtlich der Auswahl der Anlagesektoren durch den Anlageverwalter bestehen keine Beschränkungen; dies gilt auch für Aktien aus dem Sektor der Zukunftstechnologien.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNCA Finance Luxembourg |
| Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnca-investments.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 17,800 % | Industrien | |
| 10,500 % | Banken | |
| 8,800 % | Energie | |
| 7,000 % | Bau | |
| 6,800 % | Versorger | |
| 6,300 % | Medien | |
| 6,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,100 % | Telekommunikation | |
| 4,800 % | Technologie | |
| 4,300 % | Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren | |
| 4,100 % | Versicherungen | |
| 2,900 % | OGAW | |
| 2,700 % | Liquidität und Andere | |
| 2,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,400 % | Körperpflege-, Drogerie- und Lebensmit.. | |
| 2,200 % | Konsumgüter und Dienstleistungen | |
| 2,100 % | Chemie | |
| 2,000 % | Reisen und Freizeit | |
| 1,300 % | Rohstoffe | |
| 0,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,000 % | SANOFI (5,8) 2,6 | |
| 6,000 % | LEONARDO SPA (4,2) 3,0 | |
| 5,000 % | BNP PARIBAS (4,3) 2,6 | |
| 3,120 % | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (5,5) | |
| 2,770 % | DASSAULT AVIATION SA (4,7) | |
| 2,760 % | I NFORMA PLC (5,5) | |
| 2,590 % | I SS A/S (4,7) | |
| 2,580 % | I NDRA SISTEMAS SA (6,4) | |
| 2,580 % | SHELL PLC (3,4) | |
| 2,550 % | VEOLIA ENVIRONNEMENT (6,0) | |
| 61,050 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,300 % | Frankreich | |
| 15,800 % | Niederlande | |
| 12,600 % | Vereinigtes Königreich | |
| 9,300 % | Deutschland | |
| 7,200 % | Italien | |
| 4,800 % | Dänemark | |
| 4,800 % | Spanien | |
| 4,100 % | Irland | |
| 2,900 % | OGAW | |
| 2,700 % | Liquidität und Andere | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 1,800 % | Norwegen | |
| 0,200 % | übrige Länder |
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