DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.056
-0,023

DNCA Invest - Value Europe - I EUR ACC Fonds

WKN: A0MMD7 ISIN: LU0284395984


299.18  EUR
0,268 +0,80
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 737,60 Mio. EUR
Symbol 5L46
ISIN LU0284395984
Portrait

(A)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Isaac Chebar,..
Auflagedatum 21.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,44 +19,2 % +105,3 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNCA INVEST - VALUE EUROPE - I EUR ACC, WKN: A0MMD7 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,1 % Industrien
11,3 % Banken
9,2 % Gesundheitsdienstleistu..
8,7 % Energie
6,9 % Lebensmittel, Getränke ..
Nach Ländern
34,1 % Frankreich
14,3 % Deutschland
12,5 % Niederlande
12,5 % Vereinigtes Königreich
6,0 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
299,18
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der folgende Index an: Stoxx Europe 600 Net Return, während der empfohlenen Anlagedauer. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESGKriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Referenzwert für die Berechnung der Erfolgsgebühr und den Wertentwicklungsvergleich. Dies bedeutet, dass die Verwaltungsgesellschaft Anlageentscheidungen mit der Absicht trifft, das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, dies kann Entscheidungen über die Auswahl der Vermögenswerte und das Gesamtengagement am Markt beinhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist bei ihrer Portfoliopositionierung in keiner Weise durch den Referenzwert eingeschränkt. Die Abweichung vom Referenzwert kann vollständig oder erheblich sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,100 % Industrien
  11,300 % Banken
  9,200 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,700 % Energie
  6,900 % Lebensmittel, Getränke und
  6,200 % Bau
  5,500 % Technologie
  4,700 % Versorger
  4,500 % Telekommunikation
  4,400 % Konsumgüter und Dienstleistungen
  4,200 % Kasse und sonstige
  3,800 % Medien
  3,400 % Chemie
  3,100 % Rohstoffe
  2,600 % Versicherungen
  2,400 % Finanzdienstleistungen
  2,000 % OGAW
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,160 % ISS A/S (4,8)
2,730 % ANGLO AMERICAN PLC (3,1)
2,730 % HEINEKEN NV (3,8)
2,660 % SOCIETE GENERALE SA (3,7)
2,650 % ENEL SPA (7,1)
2,630 % COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,0)
2,600 % ASR NEDERLAND NV (4,4)
2,530 % SBM OFFSHORE NV (3,9)
2,490 % EDENRED (5,4)
2,420 % AYVENS SA (6,3)
73,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,100 % Frankreich
  14,300 % Deutschland
  12,500 % Niederlande
  12,500 % Vereinigtes Königreich
  6,000 % Italien
  4,900 % Dänemark
  4,500 % Schweiz
  4,100 % Kasse und sonstige
  2,000 % OGAW
  1,900 % Norwegen
  1,800 % Irland
  1,400 % Spanien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.