DNCA Invest - Evolutif - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MMD5 ISIN: LU0284394664


208,01 EUR
-0,04 % -0,076
Börse
Stand 28.03.24 - 22:01:54 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
2,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 681,03 Mio. EUR
Symbol 5L44
ISIN LU0284394664
Portrait

★★★★★
(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Alexis ALBERT..
Auflagedatum 14.12.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,99 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,68 +23,1 % --
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,7 % Industrien
14,8 % Banken
11,5 % Technologie
9,7 % Konsumgüter und Dienstl..
8,9 % Staatsanleihen
Nach Ländern
28,3 % USA
27,8 % Frankreich
12,7 % Niederlande
12,0 % Italien
5,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
206,194
208,254
28.03.24 21:51 154
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
207,44
27.03.24 08:00 -- 4
gettex
206,372
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
206,647
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
205,88
28.03.24 16:32 0 7
München
206,11
28.03.24 16:31 0 7
Frankfurt
205,954
28.03.24 08:28 0 2
Quotrix
206,24
28.03.24 07:57 0 1
Tradegate
208,01
28.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung mit einer Politik der Einzeltitelauswahl. Diese basiert auf einer Fundamentalanalyse, die anhand der wichtigsten Anlagekriterien wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßige Kontakte mit den Emittenten erstellt wird. Zur Ermittlung künftiger Anlagerenditen kann die Verwaltungsgesellschaft verschiedene Methoden wie Bewertungskennzahlen (PE, EV/EBIT, FCF-Rendite, Dividendenrendite...), Summe der Teile oder diskontierte Cashflows verwenden. Der Teilfonds wird entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft angepasst wird. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung investiert sein. Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern (z. B. asiatische Länder außer Japan oder Südamerika usw.) kann bis zu 20 % des Nettovermögens ausmachen. Je nach Marktlage kann der Teilfonds bis zu 70 % seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus dem öffentlichen oder privaten Sektor anlegen, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Laufzeit bestehen. Anlagen in Schuldtiteln ohne 'Investment Grade' oder ohne Rating (d. h. mit einem Standard & Poor's- Rating unter A-3 für kurzfristige Anlagen oder BBB- für langfristige Anlagen oder einem gleichwertigen Rating) dürfen jedoch 30 % seines Nettovermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen und ihre Risikobewertung nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Bewertungen stützen, sondern auch eine eigene Kreditanalyse durchführen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNCA Finance Luxembourg
Anschrift Place d?Armes 1
L-1136 Luxemburg , LU
Internet www.dnca-investments.com
Verwahrstelle BNP Paribas, Luxembourg..

Bestandteile

  15,700 % Industrien
  14,800 % Banken
  11,500 % Technologie
  9,700 % Konsumgüter und Dienstleistungen
  8,900 % Staatsanleihen
  8,300 % Bau
  7,900 % Automobil
  5,500 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,000 % Chemie
  2,500 % Kasse und sonstige
  2,400 % Reisen und Freizeit
  2,000 % Medien
  1,900 % Energie
  0,900 % Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren
  0,800 % Telekommunikation
  0,700 % OGAW
  0,500 % Finanzdienstleistungen
  0,500 % Rohstoffe
  0,300 % Einzelhandel
  0,200 % Versicherungen

Größte Positionen

  5,000 % STELLANTIS NV (3,3) 3,9
  3,780 % MICROSOFT CORP (4,7)
  3,760 % AIR LIQUIDE SA (8,4)
  3,600 % LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (4,7)
  1,000 % NOVO NORDISK A/S-B (6,3) 3,7
  82,860 % übrige Positionen

Länder

  28,300 % USA
  27,800 % Frankreich
  12,700 % Niederlande
  12,000 % Italien
  5,500 % Spanien
  3,700 % Dänemark
  2,600 % Belgien
  2,500 % Kasse und sonstige
  1,400 % Deutschland
  0,900 % Schweden
  0,800 % Österreich
  0,700 % OGAW
  0,500 % Finnland
  0,500 % Vereinigtes Königreich
  0,100 % Irland
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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