Fidelity Funds - Italy Fund - E EUR ACC Fonds
WKN: A0MM6G ISIN: LU0283901063
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Italien | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 353,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | FPI1 | ||
| ISIN | LU0283901063 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,17 | +20,2 % | +65,3 % | |||
| 9,98 | +22,8 % | +76,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 29,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 28,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,0 % | Versorger |
| 10,5 % | Informationstechnologie.. |
| 9,1 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 80,0 % | Italien |
| 12,8 % | Niederlande |
| 3,6 % | Schweiz |
| 1,4 % | Luxemburg |
| 1,2 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,0698 |
13,2658 |
30.04.24 | 21:59 | 211 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,41
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
13,245
|
30.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
13,091
|
30.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
13,11
|
30.04.24 | 16:37 | 0 | 4 |
| München |
13,26
|
30.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
| Quotrix |
13,385
|
30.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von italienischen Unternehmen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in Unternehmen investieren, die nicht im Immobiliengeschäft tätig sind, in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstumskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 29,500 % | Finanzdienstleistungen | |
| 28,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,970 % | Versorger | |
| 10,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,050 % | Industrie | |
| 6,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,870 % | Energie | |
| 1,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,870 % | UNICREDIT | |
| 8,230 % | STELLANTIS NV EO -,01 | |
| 8,070 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
| 4,830 % | GENERALI | |
| 3,710 % | BREMBO S.P.A. NOM. | |
| 3,590 % | STMICROELECTRONICS | |
| 3,340 % | FERRARI N.V. | |
| 3,290 % | FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 | |
| 3,140 % | DIASORIN S.P.A. EO 1 | |
| 2,830 % | NEXI S.P.A. | |
| 49,100 % | übrige Positionen |
Länder
| 80,010 % | Italien | |
| 12,760 % | Niederlande | |
| 3,590 % | Schweiz | |
| 1,410 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Österreich | |
| 1,060 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,610 % | Euro | |
| 1,410 % | US Dollar | |
| 0,980 % | übrige Währungen |
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