Fidelity Funds - European Multi Asset Income - E EUR ACC Fonds

WKN: A0MMKS ISIN: LU0283900842


14,512 EUR
+0,25 % +0,036
Börse
Stand 26.04.24 - 09:38:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 442,73 Mio. EUR
Symbol FPIP
ISIN LU0283900842
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eugene Philal..
Auflagedatum 19.03.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,87 +5,6 % +2,2 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
14,5742
14,7563
26.04.24 21:53 44
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,57
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
14,596
26.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
14,576
26.04.24 21:45 0 17
München
14,58
26.04.24 16:36 0 4
Berlin
14,54
26.04.24 16:37 0 4
Frankfurt
14,512
26.04.24 09:38 0 2
Quotrix
14,63
25.04.24 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge zu erzielen. Der Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben Der Teilfonds darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% in europäische Investment Grade- Anleihen, 50% in Aktien europäischer Unternehmen, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilien- Investmentrusts (REITs) investieren. Der Teilfonds darf bis zu 50% in europäische Staatsanleihen und bis zu 20% in außereuropäische Vermögenswerte investieren. Der Teilfonds darf bis zu 30% in Hybridanleihen ('Hybridinstrumente') investieren. Dies sind Anleihen mit eigenkapitalähnlichen Merkmalen, die von Nichtfinanzinstituten (Hybridinstrumente von Unternehmen) oder Finanzinstituten (Hybridinstrumente von Finanzinstituten) ausgegeben werden. Der Teilfonds darf bis zu 20% in bedingte Wandelanleihen investieren. Bis zu 20% dürfen in außereuropäische Vermögenswerte wie Aktien, Staatsanleihen, Investment Grade-Anleihen, Hochzinsanleihen, Anleihen aus Schwellenländern und alternative Anlageformen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,290 % BRD USCHAT.AUSG.23/05
  1,810 % FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC
  1,680 % BRD USCHAT.AUSG.23/06
  1,540 % BUNDANL.V.23/33
  1,040 % UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/08..
  0,870 % UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 05/28..
  0,860 % FERROVIAL SE EO-,01
  0,770 % ALLIANZ SE NA O.N.
  0,750 % GREENCOAT UK WIND LS -,01
  0,740 % BUNDESOBL.V.23/28 S.188
  85,650 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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