DAX
26.750
-0,082
MDAX
30.700
-0,513
TecDAX
4.076
-0,797
NASDAQ 1..
27.946
-1,198
DOW JONE..
52.336
+0,065
S&P500 I..
7.562
-0,400
L&S BREN..
96,085
+0,250
Gold
3.884
+0,086
EUR/USD
1,1021
-0,259
Bitcoin ..
65.126
-4,543

Ethna-DEFENSIV - A EUR DIS Fonds

WKN: A0LF5Y ISIN: LU0279509904


127.957  EUR
-0,257 -0,33
Börse
Stand 13.11.26 - 22:06:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.04.26 4,07 EUR)
Fondsvolumen 236,22 Mio. EUR
Symbol LXFP
ISIN LU0279509904
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 02.04.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,28 -6,5 % -6,0 %
11,38 +15,9 % +71,4 %
11,38 +15,9 % +71,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS, WKN: A0LF5Y und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Niederlande 23,8 %
USA 21,3 %
Deutschland 8,9 %
Frankreich 5,3 %
Österreich 4,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
126,668
129,252
14.11.26 12:58 371
126,693
129,226
13.11.26 22:00 43
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,96
13.11.26 08:00 -- 4
LS Exchange
126,875
13.11.26 22:57 -- 371
Stuttgart
127,56
13.11.26 21:55 0 53
gettex
128,205
13.11.26 22:47 0 30
Düsseldorf
127,635
13.11.26 21:45 0 16
Hamburg
127,649
13.11.26 08:11 0 3
Frankfurt
127,608
13.11.26 08:15 0 2
München
127,782
13.11.26 08:00 0 1
Tradegate
127,957
13.11.26 22:06 -- 1
Quotrix
128,71
12.11.26 07:27 0 1
Anleihen FX
127,88
13.11.26 11:58 0 3

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Größte Positionen

Anteil Position
4,03 % ENBW INTL F. 24/36 MTN
3,91 % VW INTL.FIN 25/35 MTN
3,83 % VONOVIA SE MTN 25/40
3,81 % OMV 25/40 MTN
3,80 % ELECT.FRANCE 25/45 MTN
3,67 % JAB HOLDINGS 25/35
1,96 % FEDEX 25/37
1,60 % WELLS FARGO 25/36 FLR MTN
1,60 % PROSUS 25/35 MTN
1,58 % NTT FINANCE 26/38MTN REGS
70,21 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,79 % Niederlande
  21,27 % USA
  8,95 % Deutschland
  5,31 % Frankreich
  4,83 % Österreich
  3,07 % Italien
  2,64 % Japan
  2,46 % Großbritannien
  1,40 % Belgien
  0,81 % Luxemburg
  0,80 % Irland
  0,80 % Polen
  0,78 % Spanien
  0,77 % Indonesien
  0,52 % Supranational
  0,46 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,25 % Schweiz
  21,09 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % Euro
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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