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abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund - A USD ACC Fonds
WKN: A0MQN4 ISIN: LU0278937759
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,077 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 128,91 Mio. USD | ||
| Symbol | AEF5 | ||
| ISIN | LU0278937759 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,42 | -4,1 % | +63,5 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Informationstechnologie.. |
| 20,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 17,4 % | Industrie |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,7 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 26,4 % | Indien |
| 14,5 % | Taiwan |
| 13,5 % | China |
| 11,4 % | Südkorea |
| 4,0 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:57 | 4.120 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:58 | 1.472 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
22,8429
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
25,923
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 21:59 | -- | 4.120 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.04.25 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Düsseldorf |
22,599
|
30.04.25 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
22,525
|
30.04.25 | 19:33 | 0 | 14 |
| Berlin |
22,62
|
30.04.25 | 09:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
22,70
|
30.04.25 | 08:02 | 0 | 3 |
| München |
22,625
|
30.04.25 | 09:15 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (USD) |
25,81
|
29.04.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG ('Emerging Markets Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD) vor Gebühren. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in Schwellenländern notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Schwellenländern tätig und/oder engagiert sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt und indirekt in Aktien aus dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über eine andere verfügbare Methode. Als kleinere Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 5 Mrd. US-Dollar gelten solche zum Zeitpunkt der Investition für diesen Fonds. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dem Anlageansatz entsprechen. Dieser Ansatz verwendet den Aktienanlageprozess von abrdn, anhand dessen Portfoliomanager ESG-Nachzügler qualitativ identifizieren und vermeiden können. Zur Ergänzung dieses Research wird der ESG House Score von abrdn verwendet, um die Unternehmen zu identifizieren und auszuschließen, die den höchsten ESGRisiken ausgesetzt sind. Darüber hinaus führt abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen durch, die sich auf den UN Global Compact, umstrittene Waffen, Tabakherstellung und Kraftwerkskohle beziehen. Weitere Informationen zu diesem Gesamtprozess sind im Anlageansatz enthalten, der auf www.abrdn.com unter 'Fonds und Informationsmaterialien' angegeben wird. Derivative Finanzinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel entsprechen möglicherweise nicht diesem Ansatz.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 17,410 % | Industrie | |
| 12,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,300 % | Immobilien | |
| 1,450 % | Barmittel | |
| 1,280 % | Rohstoffe | |
| 0,720 % | Energie | |
| 6,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,740 % | YANTAI CHINA PET FOODS A1 | |
| 3,280 % | KFIN TEC.LTD. IR10 | |
| 3,220 % | ZHEJIANG SHUA.DRIV.A YC 1 | |
| 3,070 % | TONGCH. TR. HO. DL-,0005 | |
| 2,770 % | CLASSYS INC. SW 100 | |
| 2,740 % | AFFLE (INDIA) LTD IR 2 | |
| 2,630 % | MAKALOT INDUSTRIAL TA10 | |
| 2,560 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 2,560 % | TW.UNION TECHNOL.CO.TA 10 | |
| 2,490 % | KOREA SHIP.+OFFS.E SW5000 | |
| 70,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,370 % | Indien | |
| 14,460 % | Taiwan | |
| 13,470 % | China | |
| 11,360 % | Südkorea | |
| 3,970 % | Kayman Inseln | |
| 3,760 % | Brasilien | |
| 3,680 % | Vietnam | |
| 3,480 % | Südafrika | |
| 2,900 % | Saudi-Arabien | |
| 2,500 % | Indonesien | |
| 2,450 % | Israel | |
| 2,230 % | Mexiko | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,700 % | Thailand | |
| 1,450 % | Kasse | |
| 1,320 % | Philippinen | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,880 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 26,370 % | Indische Rupie | |
| 14,460 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,350 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,040 % | US Dollar | |
| 4,790 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,760 % | Brasilianische Real | |
| 3,680 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,480 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,500 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,450 % | Israelischer Shekel | |
| 2,230 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,050 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,740 % | Pfund Sterling | |
| 1,700 % | Thailändischer Baht | |
| 1,320 % | Philippinischer Peso | |
| 1,280 % | Kanadische Dollar | |
| 1,440 % | übrige Währungen |
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