Vontobel Fund - Green Bond - I EUR ACC Fonds

WKN: A0MKG3 ISIN: LU0278087357


152,44 EUR
+0,35 % +0,53
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 43,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0278087357
Portrait

(D)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Karnaus
Auflagedatum 03.05.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,205 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,59 +1,4 % -8,9 %
5,35 +3,6 % -9,4 %
9,94 +25,2 % +80,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % Spanien
16,2 % Niederlande
13,2 % Supranational
9,7 % Dänemark
8,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
152,44
03.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel (Grüne Anleihen) und strebt eine attraktive Anlagerendite an. Er ist als Artikel 9 der SFDR-Verordnung kategorisiert. 4 Unter Beachtung des Prinzips der Risikodiversifizierung investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in verschiedene festverzinsliche Instrumente, die nach internationalen Standards wie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) als «Grüne Anleihen» eingestuft werden, darunter bis zu 10% seines Nettovermögens in forderungs- undhypotheken besicherte Wertpapiere (ABS/MBS) und bis zu 25% in Wandel- und Optionsanleihen von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert in Grüne Anleihen, d.h. in Instrumente, bei denen die Erlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender Projekte zur Eindämmung des Klimawandels und zum Umweltschutz verwendet werden (z.B. Solarenergie, Energieeffizienz von Industrieprozessen oder Förderung des öffentlichen Verkehrs). Er investiert auch in Anleihen, die nachhaltigen und/oder sozialen Zwecken dienen und auf den Standards der Sustainability Bond Guidelines oder den Social Bond Principles basieren. Zudem kann er in Emittenten investieren, die durch ihre Produkte, Dienstleistungen oder Technologien ökologisch oder sozial vorteilhafte Entwicklungen wie Energieeffizienz, Umweltschutz oder Zugang zur Gesundheitsversorgung fördern. Schwellenwert: Bei mindestens 90% der Wertpapiere im Teilfonds werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Größte Positionen

  9,100 % Euro-Bund Future Jun24
  4,030 % MADRID COMUN 21/28
  3,480 % ELIA TR.BEL. 24/36 MTN
  3,410 % ACCIONA ENE. 22/32 MTN
  3,350 % EU 22/43 MTN
  3,120 % VERBUND 21/41
  3,000 % EIB 22/29 MTN
  2,770 % E.ON SE MTN 21/32
  2,760 % ERG 21/31 MTN
  2,730 % TENNET HLDG 22/42 MTN
  62,250 % übrige Positionen

Länder

  18,750 % Spanien
  16,210 % Niederlande
  13,160 % Supranational
  9,650 % Dänemark
  8,130 % Deutschland
  7,870 % Italien
  5,830 % Großbritannien
  4,640 % Belgien
  4,250 % Österreich
  3,000 % USA
  2,200 % Frankreich
  1,920 % Portugal
  1,670 % Kasse
  0,980 % Kanada
  0,570 % Norwegen
  0,480 % Japan
  0,690 % übrige Länder

Währungen

  98,050 % Euro
  0,220 % Pfund Sterling
  0,120 % Dänische Kronen
  1,610 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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