DAX
23.924
+0,328
MDAX
30.964
+0,451
TecDAX
3.772
-0,749
NASDAQ 1..
23.312
+1,250
DOW JONE..
44.203
+0,190
S&P500 I..
6.345
+0,738
L&S BREN..
67,25
+0,719
Gold
3.373
+0,096
EUR/USD
1,1669
+0,047
Bitcoin ..
114.545
-0,423

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


238.993  EUR
0,121 +0,289
Börse
Stand 06.08.25 - 22:02:47 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,80 EUR)
Fondsvolumen 315,36 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,71 +30,7 % +33,7 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
16,96 +15,9 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W PRIVAT - EUR DIS, WKN: A0LEXD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
37,1 % Rohstoffe
5,0 % Barmittel
57,9 % übrige Bestandteile
Anteil Land
23,7 % Kanada
5,0 % Kasse
4,5 % Großbritannien
4,5 % Südafrika
2,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
239,06
05.08.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
236,355
06.08.25 21:45 0 17
Hamburg
235,62
06.08.25 08:05 0 3
München
235,54
06.08.25 08:01 0 2
Stuttgart
236,68
07.08.25 07:31 0 1
Tradegate
238,993
06.08.25 22:02 -- 1
Quotrix
238,924
07.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
233,66
06.08.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,150 % Rohstoffe
  5,000 % Barmittel
  57,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
28,680 % Gold 1 kg
21,730 % ZKB SILVER ETF AA SF
4,430 % WHEATON PREC. METALS
3,810 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,540 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,540 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,160 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
3,120 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
3,110 % ALAMOS GOLD (NEW)
2,590 % BARRICK MINING CORP.
22,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,670 % Kanada
  5,000 % Kasse
  4,550 % Großbritannien
  4,500 % Südafrika
  2,380 % USA
  2,050 % Australien
  57,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,680 % Schweizer Franken
  18,630 % Kanadische Dollar
  13,890 % US Dollar
  4,500 % Südafrikanischer Rand
  2,050 % Australische Dollar
  32,250 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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