DAX
26.139
-0,242
MDAX
32.397
-0,500
TecDAX
3.949
-0,838
NASDAQ 1..
29.674
-0,197
DOW JONE..
54.542
+0,789
S&P500 I..
7.742
+0,078
L&S BREN..
79,415
+0,876
Gold
4.256
+4,512
EUR/USD
1,1546
+0,126
Bitcoin ..
64.470
+0,561

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


322.58  EUR
6,168 +18,74
Börse
Stand 05.08.26 - 17:30:07 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,92 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,80 EUR)
Fondsvolumen 393,56 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,84 +28,8 % +102,0 %
10,85 +24,6 % +82,5 %
10,85 +24,6 % +82,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W PRIVAT - EUR DIS, WKN: A0LEXD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 92,6 %
Barmittel 7,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
320,917
326,845
05.08.26 17:45 16.894
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
300,25
03.08.26 08:00 -- 4
LS Exchange
320,917
05.08.26 17:45 -- 16.900
Stuttgart
322,58
05.08.26 17:30 7 35
Düsseldorf
318,256
05.08.26 16:45 0 10
Hamburg
313,529
05.08.26 08:08 0 2
München
313,52
05.08.26 08:08 0 2
Tradegate
312,217
05.08.26 13:10 27 1
Quotrix
312,52
05.08.26 07:27 0 1
Anleihen FX
311,36
05.08.26 12:34 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
28,31 % Goldbarren / 1 kg
19,37 % Swisscanto (CH) Silver ETF
3,90 % Swisscanto (CH) Palladium ETF
3,68 % Wheaton Precious Metals Corp.
3,61 % Barrick Mining Corp.
3,51 % Swisscanto (CH) Platinum ETF
3,42 % Franco-Nevada Corp.
3,33 % Sibanye Stillwater Ltd.
3,05 % Royal Gold Inc.
3,05 % Agnico Eagle Mines Ltd.
24,77 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,59 % Global
  7,41 % Barmittel
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.