DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.886
+0,602
EUR/USD
1,1739
+0,125
Bitcoin ..
125.132
+2,195

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


284.0  EUR
1,024 +2,88
Börse
Stand 03.10.25 - 21:55:11 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,80 EUR)
Fondsvolumen 381,14 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,72 +45,0 % +75,9 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W PRIVAT - EUR DIS, WKN: A0LEXD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,9 % Kanada
5,1 % Südafrika
4,5 % Großbritannien
3,9 % Kasse
2,9 % USA
Anteil Land
27,9 % Kanada
5,1 % Südafrika
4,5 % Großbritannien
3,9 % Kasse
2,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
284,30
02.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
284,00
03.10.25 21:55 80 49
Düsseldorf
284,639
03.10.25 20:01 0 14
Hamburg
283,51
03.10.25 08:05 0 3
München
283,40
03.10.25 08:03 0 2
Tradegate
286,952
03.10.25 20:05 10 1
Quotrix
283,20
03.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
284,00
03.10.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,920 % Kanada
  5,110 % Südafrika
  4,460 % Großbritannien
  3,930 % Kasse
  2,910 % USA
  2,040 % Australien
  53,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
26,020 % Gold 1 kg
22,420 % ZKB SILVER ETF AA SF
4,460 % WHEATON PREC. METALS
3,760 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,700 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,360 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
3,210 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,180 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,130 % BARRICK MINING CORP.
3,100 % PAN AMER. SILVER CORP.
23,660 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,920 % Kanada
  5,110 % Südafrika
  4,460 % Großbritannien
  3,930 % Kasse
  2,910 % USA
  2,040 % Australien
  53,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  26,020 % Schweizer Franken
  19,140 % Kanadische Dollar
  16,150 % US Dollar
  5,110 % Südafrikanischer Rand
  2,040 % Australische Dollar
  31,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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