DAX
23.838
-0,402
MDAX
30.222
-0,547
TecDAX
3.862
-0,495
NASDAQ 1..
22.769
-0,453
DOW JONE..
44.625
-0,525
S&P500 I..
6.250
-0,393
L&S BREN..
68,535
-0,494
Gold
3.338
+0,214
EUR/USD
1,1776
+0,067
Bitcoin ..
108.854
-0,693

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


225.68  EUR
-0,009 -0,02
Börse
Stand 04.07.25 - 08:45:42 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25   0,80 EUR)
Fondsvolumen 296,74 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,75 +22,7 % +56,2 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W PRIVAT - EUR DIS, WKN: A0LEXD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,1 % Rohstoffe
5,0 % Barmittel
57,9 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
23,7 % Kanada
5,0 % Kasse
4,5 % Großbritannien
4,5 % Südafrika
2,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
227,37
02.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
225,68
04.07.25 08:45 0 4
Düsseldorf
227,215
04.07.25 09:09 0 2
Hamburg
227,40
04.07.25 08:05 0 1
München
227,33
04.07.25 08:02 0 1
Tradegate
228,893
03.07.25 22:02 -- 1
Quotrix
226,624
25.06.25 13:48 23 1
Anleihen FX
224,82
02.07.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,150 % Rohstoffe
  5,000 % Barmittel
  57,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
28,680 % Gold 1 kg
21,730 % ZKB SILVER ETF AA SF
4,430 % WHEATON PREC. METALS
3,810 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,540 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,540 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,160 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
3,120 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
3,110 % ALAMOS GOLD (NEW)
2,590 % BARRICK MINING CORP.
22,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,670 % Kanada
  5,000 % Kasse
  4,550 % Großbritannien
  4,500 % Südafrika
  2,380 % USA
  2,050 % Australien
  57,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,680 % Schweizer Franken
  18,630 % Kanadische Dollar
  13,890 % US Dollar
  4,500 % Südafrikanischer Rand
  2,050 % Australische Dollar
  32,250 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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