DAX
24.624
+0,542
MDAX
31.578
+0,458
TecDAX
3.614
-0,387
NASDAQ 1..
24.706
+0,628
DOW JONE..
49.144
+0,504
S&P500 I..
6.833
+0,491
L&S BREN..
67,33
-0,074
Gold
4.894
+4,046
EUR/USD
1,1791
+0,127
Bitcoin ..
66.473
+5,059

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


359.08  EUR
1,229 +4,36
Börse
Stand 06.02.26 - 13:30:36 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,80 EUR)
Fondsvolumen 506,80 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,57 +65,0 % +131,0 %
16,14 +4,0 % +80,3 %
16,14 +4,0 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W PRIVAT - EUR DIS, WKN: A0LEXD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 86,5 %
Kasse 13,4 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
358,494
365,134
06.02.26 13:59 11.414
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
375,42
04.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
358,494
06.02.26 13:59 28 11.415
Stuttgart
359,08
06.02.26 13:30 6 20
Düsseldorf
360,388
06.02.26 13:16 0 6
München
357,19
06.02.26 09:04 55 4
Hamburg
356,00
06.02.26 08:04 6 2
Tradegate BSX
362,961
06.02.26 11:29 4 2
Quotrix
362,504
06.02.26 09:25 3 1
Anleihen FX
359,20
06.02.26 12:34 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

Anteil Position
28,170 % Swisscanto (CH) Silver ETF
24,510 % Goldbarren / 1 kg
3,630 % Barrick Mining Corp.
2,930 % Sibanye Stillwater Ltd.
2,880 % Pan American Silver Corp.
2,860 % Franco-Nevada Corp.
2,850 % Alamos Gold Inc. (new)
2,710 % Westgold Resources Ltd.
2,600 % Wheaton Precious Metals Corp.
2,400 % Endeavour Mining PLC
24,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,550 % Global
  13,450 % Kasse
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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