DAX
24.040
-0,026
MDAX
30.358
-0,408
TecDAX
3.743
-0,115
NASDAQ 1..
23.730
+0,736
DOW JONE..
45.637
+0,160
S&P500 I..
6.505
+0,384
L&S BREN..
67,645
+0,662
Gold
3.419
+0,674
EUR/USD
1,1684
+0,315
Bitcoin ..
112.083
+0,798

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


243.66  EUR
-0,295 -0,72
Börse
Stand 28.08.25 - 21:30:33 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,80 EUR)
Fondsvolumen 323,55 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,64 +30,4 % +45,4 %
16,62 +12,7 % +92,0 %
16,62 +12,7 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W PRIVAT - EUR DIS, WKN: A0LEXD und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
25,1 % Kanada
5,5 % Südafrika
5,0 % Kasse
4,3 % Großbritannien
2,7 % USA
Anteil Land
25,1 % Kanada
5,5 % Südafrika
5,0 % Kasse
4,3 % Großbritannien
2,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
245,51
27.08.25 08:00 -- 4
Stuttgart
243,66
28.08.25 21:30 16 53
Düsseldorf
243,911
28.08.25 20:45 0 14
Tradegate
247,14
28.08.25 18:26 172 5
Hamburg
243,29
28.08.25 08:05 0 1
München
247,10
28.08.25 18:26 10 1
Quotrix
245,955
28.08.25 07:27 0 1
Anleihen FX
244,36
28.08.25 11:58 0 1

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,140 % Kanada
  5,460 % Südafrika
  4,970 % Kasse
  4,310 % Großbritannien
  2,670 % USA
  1,640 % Australien
  55,810 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
27,310 % Gold 1 kg
22,830 % ZKB SILVER ETF AA SF
4,460 % WHEATON PREC. METALS
4,070 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
3,560 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,440 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,360 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,010 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
2,790 % ALAMOS GOLD (NEW)
2,720 % BARRICK MINING CORP.
22,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,140 % Kanada
  5,460 % Südafrika
  4,970 % Kasse
  4,310 % Großbritannien
  2,670 % USA
  1,640 % Australien
  55,810 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,310 % Schweizer Franken
  17,980 % Kanadische Dollar
  14,140 % US Dollar
  5,460 % Südafrikanischer Rand
  1,640 % Australische Dollar
  33,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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