DAX
24.196
+0,297
MDAX
30.057
+0,389
TecDAX
3.678
+0,149
NASDAQ 1..
26.136
+0,210
DOW JONE..
47.523
-0,157
S&P500 I..
6.891
+0,081
L&S BREN..
63,765
-0,878
Gold
3.973
+0,504
EUR/USD
1,1615
+0,103
Bitcoin ..
110.657
+0,623

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


283.48  EUR
1,199 +3,36
Börse
Stand 30.10.25 - 09:30:08 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25 0,80 EUR)
Fondsvolumen 379,17 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 01.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,98 +32,1 % +81,9 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für M & W PRIVAT - EUR DIS, WKN: A0LEXD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Rohstoffe 41,3 %
Barmittel 6,2 %
übrige Bestandteile 52,5 %
Land Anteil
Kanada 27,2 %
Kasse 6,2 %
Südafrika 6,2 %
Großbritannien 3,7 %
Australien 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
283,30
28.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
283,48
30.10.25 09:30 2 7
Düsseldorf
283,366
30.10.25 09:16 0 2
Tradegate
284,673
29.10.25 22:02 105 2
Hamburg
284,19
30.10.25 08:02 0 1
München
284,03
30.10.25 08:03 0 1
Quotrix
287,877
21.10.25 16:25 78 1
Anleihen FX
284,50
29.10.25 12:39 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  41,330 % Rohstoffe
  6,170 % Barmittel
  52,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
24,930 % Gold 1 kg
22,600 % ZKB SILVER ETF AA SF
4,280 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
3,780 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,760 % WHEATON PREC. METALS
3,750 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,310 % BARRICK MINING CORP.
3,230 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
3,130 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,070 % ZKB GOLD ETF AA CHF
24,160 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,230 % Kanada
  6,170 % Kasse
  6,160 % Südafrika
  3,740 % Großbritannien
  2,310 % Australien
  1,890 % USA
  52,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,930 % Schweizer Franken
  18,670 % Kanadische Dollar
  14,190 % US Dollar
  6,160 % Südafrikanischer Rand
  2,310 % Australische Dollar
  33,740 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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