DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.875
+1,699
DOW JONE..
40.854
+0,599
S&P500 I..
5.620
+1,043
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.225
-1,473
EUR/USD
1,1317
-0,044
Bitcoin ..
96.514
+2,418

M & W Privat - EUR DIS Fonds

WKN: A0LEXD ISIN: LU0275832706


220.76  EUR
0,556 +1,22
Börse
Stand 30.04.25 - 21:56:52 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.03.25   0,80 EUR)
Fondsvolumen 287,65 Mio. EUR
Symbol NLUD
ISIN LU0275832706
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mack & Weise ..
Auflagedatum 21.12.06
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,48 +25,7 % +57,9 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,8 % Rohstoffe
5,0 % Barmittel
57,2 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
25,1 % Kanada
5,0 % Kasse
3,8 % Südafrika
3,7 % Großbritannien
3,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
219,72
29.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
220,76
30.04.25 21:56 5 54
Düsseldorf
219,475
30.04.25 21:45 0 17
Hamburg
219,47
30.04.25 08:07 0 3
München
219,41
30.04.25 08:04 0 2
Tradegate
220,562
30.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
221,539
15.04.25 12:33 200 1
Anleihen FX
217,70
30.04.25 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten M & W Privat ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des AIF hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der AIF in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen, wobei Aktien sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Partizipationsscheine und Indexzertifikate erworben werden dürfen. Es können auch Edelmetalle (z.B. Gold, Silber, Platin) erworben werden, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvermögens in physische Edelmetalle (mit Verwahrung der Barren im Tresor der Verwahrstelle in Luxemburg bzw. eines Unterverwahrers) und gehebelte Zertifikate/Derivate auf Edelmetalle und sonstige nicht OGAW konforme Derivate investiert werden dürfen. Zusätzlich können bis zu 30% des Fondsvermögens indirekt in Edelmetalle, Edelmetallindizes und alternative Anlagestrategien investiert werden. Die Gesamtanlage des AIF aus Gründen der Risikomischung in nur einem Einzelrisiko (z.B. einem Edelmetall) (direkt und indirekt) darf 50% des Fondsvermögens nicht übersteigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,800 % Rohstoffe
  4,960 % Barmittel
  57,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
28,380 % Gold 1 kg
23,300 % ZKB SILVER ETF AA SF
4,150 % WHEATON PREC. METALS
3,720 % FRANCO-NEVADA CORP.
3,490 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,410 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
3,360 % ALAMOS GOLD (NEW)
3,190 % NEWMONT CORP. DL 1,60
2,840 % PAN AMER. SILVER CORP.
2,750 % BARRICK GOLD CORP.
21,410 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,120 % Kanada
  4,960 % Kasse
  3,840 % Südafrika
  3,690 % Großbritannien
  3,190 % USA
  1,960 % Australien
  57,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,380 % Schweizer Franken
  17,910 % Kanadische Dollar
  14,090 % US Dollar
  3,840 % Südafrikanischer Rand
  1,960 % Australische Dollar
  33,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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