Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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Fondsvolumen | 398,63 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0274677920 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,18 | +31,7 % | +79,9 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
27,7 % | Finanzdienstleistungen |
20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
19,7 % | Industrie |
10,2 % | Informationstechnologie.. |
8,4 % | Energie |
Nach Ländern | |
97,5 % | Indien |
1,3 % | Mauritius |
1,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
301,4862
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
327,9084
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von indischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI India (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf die Stärke der Bilanz des Unternehmens, die Qualität seiner Marke, seine Wettbewerbsposition und seine Vermögenswerte sowie seine Fähigkeit, Gewinne langfristig zu steigern. Nach Ansicht des Anlageverwalters wird Indien durch starke langfristige Konsum- und Infrastrukturtrends sowie eine günstige demografische Entwicklung gestützt. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
27,670 % | Finanzdienstleistungen | |
20,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,740 % | Industrie | |
10,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,410 % | Energie | |
5,290 % | Versorger | |
5,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,360 % | Immobilien | |
1,220 % | Barmittel | |
0,530 % | Rohstoffe | |
0,020 % | übrige Bestandteile |
7,430 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
6,050 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
5,860 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,680 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
3,990 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
3,500 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
3,220 % | ABB INDIA LTD. IR 2 | |
2,970 % | HINDUST. AERONAUTICS IR5 | |
2,810 % | NHPC LTD (DEM.) IR 10 | |
2,800 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
56,690 % | übrige Positionen |
97,460 % | Indien | |
1,320 % | Mauritius | |
1,220 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
97,460 % | Indische Rupie | |
1,320 % | US Dollar | |
1,220 % | übrige Währungen |