Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 360,27 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0273690650 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,37 | +24,9 % | +70,0 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
33,9 % | Informationstechnologie.. |
15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,8 % | Sonstige Konsumgüter |
12,6 % | Industrie |
9,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
89,1 % | USA |
7,5 % | Irland |
2,6 % | Großbritannien |
1,6 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
846,47
|
01.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmen mit einer attraktiven Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses), die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden. Das Portfolio ist über verschiedene Branchen gestreut. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, der auf Unternehmen ausgerichtet ist, die attraktive Dividenden ausschütten, wobei Limits für die zulässige Abweichung der Aktien- und Sektorallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird. Auf Einzeltitelebene wird die Zusammensetzung seines Portfolios daher deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des S&P 500 (NR), übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt unser Anlageuniversum weitgehend wider. Der Fonds kann auch Anlagen in Wertpapieren aufweisen, die nicht im Universum des Referenzwerts enthalten sind.
Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
Internet | www.gsam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
33,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,600 % | Industrie | |
9,870 % | Finanzdienstleistungen | |
4,350 % | Rohstoffe | |
3,520 % | Versorger | |
2,940 % | Energie | |
2,800 % | Immobilien | |
1,560 % | Barmittel |
8,420 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,140 % | LINDE PLC EO -,001 | |
3,650 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
3,380 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
3,320 % | ACCENTURE A DL-,0000225 | |
3,280 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
3,240 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
3,230 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
3,150 % | DELL TECHS INC. C DL-,01 | |
3,070 % | ELI LILLY | |
61,120 % | übrige Positionen |
89,100 % | USA | |
7,460 % | Irland | |
2,640 % | Großbritannien | |
1,560 % | Kasse |
94,300 % | US Dollar | |
4,150 % | Euro | |
1,550 % | übrige Währungen |