East Capital Russia - A EUR ACC Fonds

WKN: A0MQDC ISIN: LU0272828905


128,383EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 22.10.21 - 21:47:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Russland
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,17 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 572,35 Mio. EUR
Symbol EC0A
ISIN LU0272828905
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI RUS..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Peter Elam Hå..
Auflagedatum 31.01.07
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,16 +67,0 % --
11,62 +34,7 % +94,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,7 % Energie
25,2 % Rohstoffe
17,4 % Finanzdienstleistungen
12,1 % IT-Software (Telekommun..
7,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
75,1 % Russland
8,4 % Zypern
6,5 % Kasachstan
3,6 % Kasse
1,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
126,409
128,937
22.10.21 21:36 676
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,398
22.10.21 08:00 -- 2
gettex
128,383
22.10.21 21:47 0 52
Hamburg
117,70
22.10.21 08:13 0 2

Strategie

Der Teilfonds beabsichtigt ein langfristiges Kapitalwachstum Ihrer Anlage durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Russland. Eine langfristige Anlageperspektive, Fundamentalanalysen und eine aktive Aktienauswahl sind die drei wichtigsten Säulen unserer Anlagephilosophie. Mindestens 75 % des Fondsvermögens entfallen auf Aktien und aktienähnliche Instrumente. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Unternehmen mit Sitz in Russland. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht in Russland ansässig sind, aber einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Teilfonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens in Unternehmen investieren, die in Armenien, Aserbaidschan, Estland, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Lettland, Litauen, der Republik Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland ansässig sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name East Capital Asset Mana..
Anschrift rue Sainte-Zithe 11
2763 Luxemburg , LU
Internet www.eastcapital.com
Verwahrstelle Skandinaviska Enskilda ..

Bestandteile

  26,730 % Energie
  25,200 % Rohstoffe
  17,370 % Finanzdienstleistungen
  12,100 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,170 % Sonstige Konsumgüter
  3,600 % Barmittel
  2,200 % Immobilien
  1,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,930 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,010 % Gazprom PJSC
  8,370 % TCS Group Holding PLC
  7,900 % LUKOIL PJSC
  7,470 % MMC Norilsk Nickel PJSC
  4,560 % X5 Retail Group NV
  4,470 % Yandex NV
  4,310 % Polymetal International PLC
  3,830 % Rosneft Oil Co PJSC
  3,700 % Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)/1 ..
  3,200 % Sberbank of Russia PJSC
  43,180 % übrige Positionen

Länder

  75,070 % Russland
  8,370 % Zypern
  6,520 % Kasachstan
  3,600 % Kasse
  1,700 % Niederlande
  0,810 % Schweden
  3,930 % übrige Länder

Währungen

  55,110 % Russischer Rubel
  34,430 % US Dollar
  5,920 % Pfund Sterling
  0,810 % Schwedische Krone
  0,140 % Euro
  3,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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