T.Rowe Price Funds SICAV Global Natural Resources Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A0MKKE ISIN: LU0272423913
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,85 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 124,70 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0272423913 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 16,20 | +14,4 % | +47,0 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 63,8 % | Energie |
| 30,0 % | Rohstoffe |
| 3,1 % | Versorger |
| 2,1 % | Industrie |
| 1,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 59,5 % | USA |
| 12,8 % | Kanada |
| 7,5 % | Großbritannien |
| 5,2 % | Frankreich |
| 3,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,6738
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,85
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in den Bereichen natürliche Ressourcen oder Rohstoffe. Die Unternehmen können überall auf der Welt ansässig sein, unter anderem in Schwellenländern. Der Fonds kann zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Bestandteile
| 63,810 % | Energie | |
| 29,970 % | Rohstoffe | |
| 3,140 % | Versorger | |
| 2,100 % | Industrie | |
| 0,980 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 5,490 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 4,600 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 3,600 % | LINDE PLC EO -,001 | |
| 3,240 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
| 3,100 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,580 % | SCHLUMBERGER DL-,01 | |
| 2,550 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 2,540 % | HESS CORP. DL 1 | |
| 2,510 % | CDN NAT. RES LTD | |
| 2,500 % | MARATHON PETROLEUM DL-,01 | |
| 67,290 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,490 % | USA | |
| 12,850 % | Kanada | |
| 7,500 % | Großbritannien | |
| 5,150 % | Frankreich | |
| 3,600 % | Irland | |
| 1,980 % | Australien | |
| 1,350 % | Japan | |
| 0,980 % | Kasse | |
| 0,950 % | Norwegen | |
| 0,920 % | Portugal | |
| 0,810 % | Peru | |
| 0,810 % | Kayman Inseln | |
| 0,730 % | Österreich | |
| 0,670 % | Südkorea | |
| 0,610 % | Luxemburg | |
| 0,590 % | Bermuda | |
| 0,480 % | Schweiz | |
| 0,440 % | Deutschland | |
| 0,090 % | Niederlande |
Währungen
| 68,140 % | US Dollar | |
| 14,030 % | Euro | |
| 12,850 % | Kanadische Dollar | |
| 1,350 % | Japanische Yen | |
| 1,040 % | Australische Dollar | |
| 0,950 % | Norwegische Krone | |
| 0,670 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,970 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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