Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FKQ4 | ||
ISIN | LU0271177163 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
14,34 | +2,4 % | -1,9 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
27,8 % | IT |
22,8 % | Finanzdienstleistungen |
15,5 % | Branchenmix |
9,2 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
5,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,9 % | China |
16,8 % | Taiwan |
12,9 % | Indien |
12,9 % | Emerging Markets |
12,7 % | Republik Korea |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 114,128 |
115,366 |
18.04.24 | 19:20 | 588 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,59
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
115,213
|
18.04.24 | 19:17 | 0 | 42 |
Hamburg |
114,84
|
18.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
München |
114,87
|
18.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
Tradegate |
114,668
|
17.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen an, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von in- und ausländischen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess beinhaltet eine Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei Qualität des Geschäftsmodells und der Produkte des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Profitabilität, Bilanzstärke und Cash Flow-Profil analysiert werden. Eine Einschätzung der Unternehmensbewertung ist fester Bestandteil des Investmentprozesses. Weiterhin wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet und fließt in die Allokationsentscheidungen des Fondsmanagements ein. Das Anlageuniversum wird neben Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR (Referenzwertindex) von weiteren Aktien aus Schwellenländern und sogenannter Frontier Markets bestimmt. Die Mehrheit der Titel im Portfolio sind Aktien aus dem Referenzwertindex. Die initiale Wertpapierauswahl durch das Fondsmanagement erfolgt jedoch im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche durch diesen Referenzwert bedingt sind. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten und die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100 % MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR verwendet.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
27,800 % | IT | |
22,800 % | Finanzdienstleistungen | |
15,500 % | Branchenmix | |
9,200 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,700 % | Industrie | |
4,700 % | Energie | |
3,900 % | Basiskonsumgüter | |
3,700 % | Versorgungsbetriebe | |
3,600 % | Telekommunikationsdienste | |
3,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
8,300 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Sha.. | |
4,500 % | Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Share.. | |
3,400 % | Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares IT | |
1,700 % | Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Sha.. | |
1,600 % | Reliance Industries Ltd. Reg. Equity S.. | |
1,500 % | SK Hynix Inc. Reg.Shares IT | |
1,200 % | MediaTek Inc. Reg.Shares IT | |
1,200 % | Grupo Financie.Inburs.SAB d.CV Reg.Sha.. | |
76,600 % | übrige Positionen |
23,900 % | China | |
16,800 % | Taiwan | |
12,900 % | Indien | |
12,900 % | Emerging Markets | |
12,700 % | Republik Korea | |
7,000 % | Brasilien | |
4,000 % | Saudi-Arabien | |
3,600 % | Mexiko | |
2,200 % | Hong Kong | |
2,200 % | Südafrika | |
1,800 % | Malaysia | |
0,000 % | übrige Länder |