Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Taiwan | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 184,87 Mio. USD | ||
Symbol | ZJPM | ||
ISIN | LU0270814014 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,49 | +15,3 % | +74,5 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
62,6 % | Informationstechnologie.. |
13,6 % | Sonstige Konsumgüter |
8,6 % | Finanzdienstleistungen |
5,8 % | Industrie |
2,9 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
94,7 % | Taiwan |
2,9 % | Kasse |
0,4 % | China |
2,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 33,5058 |
34,1758 |
18.04.24 | 21:55 | 2.729 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
33,8495
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Fondsges. in USD |
36,1171
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
gettex |
33,921
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
33,494
|
18.04.24 | 21:45 | 0 | 16 |
Berlin |
33,67
|
18.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
München |
34,31
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
33,995
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
36,15
|
18.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von taiwanesischen Unternehmen ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den TAIEX Total Return Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien taiwanesischer Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Die Wertentwicklung des Fonds sollte im Hinblick auf sein Performanceziel - den TAIEX Total Return Index zu übertreffen - beurteilt und mit der Morningstar Taiwan Equity Category verglichen werden. Es wird erwartet, dass sich das Anlageuniversum des Fonds in begrenztem Umfang mit den Bestandteilen der Zielbenchmark überschneidet. Die Vergleichsbenchmark dient ausschließlich dem Zweck des Performancevergleichs und hat keinerlei Einfluss darauf, wie der Anlageverwalter das Vermögen des Fonds anlegt. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von jenen der Zielbenchmark abweichen dürfen.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
62,640 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,550 % | Finanzdienstleistungen | |
5,780 % | Industrie | |
2,910 % | Barmittel | |
2,850 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,720 % | Rohstoffe | |
1,960 % | übrige Bestandteile |
9,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,380 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
5,420 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
4,290 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
3,740 % | ASE TECHN.HLDG.CO. TA 10 | |
3,730 % | CTBC FINL HLDG CO. TA 10 | |
3,460 % | CHUNGHWA TELECOM TA 10 | |
3,330 % | ADVANTECH CO. LTD. TA 10 | |
3,080 % | CATHAY FINL HLDG TA 10 | |
3,000 % | MERIDA INDUSTRY CO. TA 10 | |
53,830 % | übrige Positionen |
94,740 % | Taiwan | |
2,910 % | Kasse | |
0,390 % | China | |
1,960 % | übrige Länder |
97,070 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
2,930 % | übrige Währungen |