Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities - B USD ACC Fonds
WKN: A0LEGN ISIN: LU0269905138
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. USD | ||
| Symbol | 017U | ||
| ISIN | LU0269905138 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,20 | +6,6 % | -- | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,1 % | Informationstechnologie.. |
| 24,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,1 % | Industrie |
| 5,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 23,4 % | China |
| 17,1 % | Taiwan |
| 12,8 % | Indien |
| 10,8 % | Südkorea |
| 9,6 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 15,998 |
16,2379 |
19.04.24 | 21:59 | 1.134 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,2087
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,2542
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
16,039
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| München |
16,24
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Barmittel und globale Anleihen investieren, um seine Renditen zu schützen, wenn nach Ansicht des Anlageverwalters eine ausgeprägte Aktienmarktschwäche zu erwarten ist. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| 34,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 24,550 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,420 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,090 % | Industrie | |
| 5,790 % | Rohstoffe | |
| 4,730 % | Energie | |
| 3,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,750 % | Immobilien | |
| 0,630 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,880 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,160 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,710 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,460 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 2,420 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 2,150 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
| 1,900 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 1,870 % | SAMSUNG SDI CO. SW 5000 | |
| 1,860 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
| 63,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,420 % | China | |
| 17,080 % | Taiwan | |
| 12,830 % | Indien | |
| 10,790 % | Südkorea | |
| 9,570 % | Brasilien | |
| 4,800 % | Polen | |
| 3,850 % | Griechenland | |
| 3,800 % | Kasachstan | |
| 1,780 % | Chile | |
| 1,710 % | Slowenien | |
| 1,690 % | Hong Kong | |
| 1,470 % | Kayman Inseln | |
| 1,350 % | Schweiz | |
| 1,350 % | Südafrika | |
| 0,910 % | Großbritannien | |
| 0,750 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,720 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,670 % | Luxemburg | |
| 0,630 % | Kasse | |
| 0,530 % | Ägypten | |
| 0,290 % | Indonesien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,080 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 12,640 % | Indische Rupie | |
| 11,200 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 10,790 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,870 % | US Dollar | |
| 9,590 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,570 % | Brasilianische Real | |
| 5,560 % | Euro | |
| 4,800 % | Polnischer Zloty | |
| 2,270 % | Pfund Sterling | |
| 1,780 % | Chilenischer Peso | |
| 1,350 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,340 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,750 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,530 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,260 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,620 % | übrige Währungen |
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