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Invesco India Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A0LF47 ISIN: LU0267983889
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. USD |
| Symbol | IUGX |
| ISIN | LU0267983889 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 18,91 | -16,3 % | +98,2 % | ||||
| 16,26 | +15,2 % | +97,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 98,3 % | Indien |
| 0,9 % | Mauritius |
| 0,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 98,3 % | Indien |
| 0,9 % | Mauritius |
| 0,8 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 15:10 | 187 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,9949
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,02
|
08.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
09.09.25 | 14:45 | 0 | 24 |
| gettex |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 14:47 | 0 | 14 |
| Frankfurt |
102,884
|
09.09.25 | 14:40 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
102,83
|
09.09.25 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
101,99
|
09.09.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| München |
102,709
|
09.09.25 | 08:24 | 0 | 1 |
| Hamburg |
102,53
|
09.09.25 | 08:03 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
08.09.25 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
09.09.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von indischen Unternehmen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI India 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 98,270 % | Indien | |
| 0,880 % | Mauritius | |
| 0,840 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,680 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
| 6,590 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 4,740 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,670 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
| 3,130 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
| 3,070 % | CHOLAMANDALAM INV.+F.IR 2 | |
| 2,860 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,500 % | LARSEN+TOUBRO DEMAT. IR 2 | |
| 2,410 % | GE T+D INDIA LTD. IR 2 | |
| 2,400 % | BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 1 | |
| 60,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 98,270 % | Indien | |
| 0,880 % | Mauritius | |
| 0,840 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,270 % | Indische Rupie | |
| 0,870 % | US Dollar | |
| 0,860 % | übrige Währungen |
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