B2B
DAX
24.241
-1,503
MDAX
30.250
-2,170
TecDAX
3.658
-2,380
NASDAQ 1..
24.224
-3,480
DOW JONE..
45.496
-1,847
S&P500 I..
6.554
-2,697
L&S BREN..
62,21
-4,579
Gold
4.018
+0,710
EUR/USD
1,1615
+0,429
Bitcoin ..
110.835
-0,106

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A0LE0N ISIN: LU0267387685

15.34  EUR
-0,390 -0,06
Börse
Stand 25.07.24 - 09:30:44 Uhr
(D)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 95,20 Mio. EUR
Symbol XC4V
ISIN LU0267387685
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 --
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,89 +10,4 % +3,5 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A EUR ACC, WKN: A0LE0N und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
37,7 % USA
7,7 % Kasse
6,0 % Irland
5,9 % Großbritannien
5,5 % Brasilien
Anteil Land
37,7 % USA
7,7 % Kasse
6,0 % Irland
5,9 % Großbritannien
5,5 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
Realtime Kurs
16,5511
Realtime Kurs
16,8821
 10.10.25 22:59 168
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,99
 09.10.25 08:00 -- 4
gettex
Realtime Kurs
16,853
 10.10.25 22:47 0 30
Düsseldorf
16,60
 10.10.25 21:46 0 17
Hamburg
16,80
 10.10.25 08:05 0 3
Berlin
15,34
 25.07.24 09:30 0 2
München
16,842
 10.10.25 08:24 0 2
Quotrix
Realtime Kurs
16,587
 27.02.25 07:57 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete verteilen und so im Portfolio Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,680 % USA
  7,690 % Kasse
  5,990 % Irland
  5,890 % Großbritannien
  5,460 % Brasilien
  4,770 % Japan
  3,080 % Deutschland
  1,990 % Jersey
  1,930 % Frankreich
  1,010 % Schweiz
  0,920 % Österreich
  0,820 % Spanien
  0,800 % Taiwan
  0,790 % China
  0,790 % Niederlande
  0,530 % Kanada
  0,440 % Südkorea
  0,440 % Schweden
  0,330 % Luxemburg
  0,310 % Südafrika
  0,260 % Australien
  0,260 % Italien
  0,180 % Finnland
  0,170 % Indien
  0,170 % Mexiko
  0,120 % Singapur
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Türkei
  0,100 % Supranational
  16,870 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,510 % USA 23/25
4,520 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,930 % LEADENHA.U.ILS FD PLC BDL
3,530 % SECR.T.NACIO 22/33 F
3,480 % USA 25/25 ZO
3,000 % USA 25/25 ZO
2,860 % USA 15.07.2032
2,610 % FTG-NAS.CYB.ETF ADLA
2,070 % USA 24/25 ZO
1,940 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
65,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  37,680 % USA
  7,690 % Kasse
  5,990 % Irland
  5,890 % Großbritannien
  5,460 % Brasilien
  4,770 % Japan
  3,080 % Deutschland
  1,990 % Jersey
  1,930 % Frankreich
  1,010 % Schweiz
  0,920 % Österreich
  0,820 % Spanien
  0,800 % Taiwan
  0,790 % China
  0,790 % Niederlande
  0,530 % Kanada
  0,440 % Südkorea
  0,440 % Schweden
  0,330 % Luxemburg
  0,310 % Südafrika
  0,260 % Australien
  0,260 % Italien
  0,180 % Finnland
  0,170 % Indien
  0,170 % Mexiko
  0,120 % Singapur
  0,110 % Bermuda
  0,100 % Türkei
  0,100 % Supranational
  16,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,020 % US Dollar
  17,560 % Euro
  5,440 % Brasilianische Real
  5,070 % Japanische Yen
  2,650 % Schwedische Krone
  0,990 % Schweizer Franken
  0,800 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,640 % Hongkong-Dollar
  0,610 % Südkoreanischer Won
  0,370 % Kanadische Dollar
  0,300 % Südafrikanischer Rand
  0,270 % Indische Rupie
  0,120 % Malaysische Ringgit
  0,120 % Indonesische Rupiah
  0,120 % Mexikanische Peso Nuevo
  15,920 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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