DAX
25.402
-0,151
MDAX
31.136
+0,253
TecDAX
3.977
+0,401
NASDAQ 1..
28.941
-0,649
DOW JONE..
52.092
-0,620
S&P500 I..
7.586
-0,457
L&S BREN..
108,50
+2,195
Gold
4.289
+0,140
EUR/USD
1,1534
-0,022
Bitcoin ..
75.411
-0,257

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0LE0P ISIN: LU0267387503


16.034  EUR
-0,441 -0,071
Börse
Stand 15.09.26 - 22:47:47 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.26 0,21 EUR)
Fondsvolumen 191,69 Mio. EUR
Symbol XC4W
ISIN LU0267387503
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager George Efstat..
Auflagedatum 30.10.06
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,49 +16,8 % --
10,86 +19,3 % +77,6 %
10,86 +19,3 % +77,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND - A EUR DIS, WKN: A0LE0P und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 4,9 %
Barmittel 4,3 %
Industrie 3,5 %
Finanzen 2,0 %
Konsumgüter 1,8 %
Land Anteil
USA 55,7 %
Irland 5,4 %
Japan 4,4 %
Barmittel 4,3 %
Brasilien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
15,822
16,034
15.09.26 09:15 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,95
14.09.26 08:00 -- 4
gettex
16,034
15.09.26 22:47 0 30
Düsseldorf
15,822
15.09.26 21:45 0 16
Frankfurt
15,822
15.09.26 19:29 0 15
Hamburg
15,796
15.09.26 08:07 0 4
München
16,034
15.09.26 08:23 0 2
Quotrix
15,915
15.09.26 07:27 0 1

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter in Schuldpapiere von Unternehmen und Staaten, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: - Anleihen unter Investment Grade oder ohne Rating: bis zu 75 % - Aktien: bis zu 80 %, mit Aktien aus Schwellenländern bis zu 60 % - Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 60 % - China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt) einschließlich kommunaler Investitionsanleihen: (insgesamt) weniger als 30 % - Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): bis zu 30 % - Wandelanleihen (Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos)): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos - REITS, Infrastrukturpapiere und Rohstoffe: weniger als 10 % (in jeder der Anlageklassen) - Investment Grade-Anleihen: bis zu 100 % - Geldmarktinstrumente: bis zu 30 % - SPACs: weniger als 5 %. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  4,94 % IT/Telekommunikation
  4,33 % Barmittel
  3,50 % Industrie
  1,96 % Finanzen
  1,75 % Konsumgüter
  1,00 % Gesundheitswesen
  0,89 % Rohstoffe
  0,42 % Versorger
  0,34 % Energie
  0,13 % Immobilien
  80,74 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
13,23 % USA 26/26 ZO
13,01 % USA 26/26 ZO
7,28 % USA 15.07.2032
5,94 % USA 25/27
5,85 % USA 26/26 ZO
4,67 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,07 % WT-EUR.DEFENCE I EOA
2,65 % ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
1,76 % SECR.T.NACIO 22/33 F
1,76 % WITR COM.SEC.Z06/UN.COPA
40,78 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  55,72 % USA
  5,39 % Irland
  4,40 % Japan
  4,33 % Barmittel
  3,40 % Brasilien
  3,27 % Jersey
  1,79 % Deutschland
  0,61 % Frankreich
  0,58 % Großbritannien
  0,54 % China
  0,53 % Schweden
  0,46 % Taiwan
  0,42 % Österreich
  0,38 % Südkorea
  0,32 % Schweiz
  0,31 % Niederlande
  0,25 % Australien
  0,21 % Kanada
  0,19 % Luxemburg
  0,12 % Kayman Inseln
  0,11 % Spanien
  0,10 % Hongkong
  16,57 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  68,65 % US-Dollar
  5,90 % Euro
  4,77 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,31 % Brasilianische Real
  3,18 % Schwedische Krone
  2,83 % Japanische Yen
  2,83 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,73 % Südkoreanischer Won
  0,32 % Australische Dollar
  0,16 % Schweizer Franken
  7,32 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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